| 基金情况 |
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| 财务报表->(184722)基金久嘉
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| 久嘉证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1169533563.71 |
756734548.77 |
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| 债券投资---成本 |
453900003.37 |
849524937.99 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
344327092.17 |
320880801.42 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
12416670.73 |
9990946.2 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
9594903.66 |
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| 其他应收款项 |
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| 基金资产总值 |
2024324545.05 |
1841696767.93 |
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| 应付基金管理费 |
2533462.81 |
2356419.09 |
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| 应付基金托管费 |
422243.81 |
392736.52 |
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| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
2643770.44 |
537955.78 |
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| 其他应付款项 |
2250000 |
2250000 |
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| 负债总额 |
8096088.18 |
15428230.5 |
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| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
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| 未分配净收益 |
11120436.37 |
-60767740.93 |
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| 未实现估值增值 |
27348893.24 |
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| 基金资产净值 |
2016228456.87 |
1826268537.43 |
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| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
1.01 |
0.91 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
12084402.99 |
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| 债券利息收入 |
13383633.8 |
9586188.26 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
29683111.04 |
-48107260.93 |
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| 债券买卖差价收入 |
10018142.26 |
-13832600.54 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
79382.21 |
154166.39 |
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| 收入合计 |
67003672.88 |
-43464122.72 |
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| 基金管理费 |
14601024.99 |
14200825.53 |
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| 基金托管费 |
2433504.16 |
2372900.85 |
|
| 其他费用 |
237439.17 |
216988.6 |
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| 基金净收益 |
49647304.56 |
-60767740.93 |
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| 上年未分配净收益 |
-60767740.93 |
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| 本期可分配收益 |
-11120436.37 |
-60767740.93 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-11120436.37 |
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