| 基金情况 |
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| 财务报表->(184721)基金丰和
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| 丰和价值证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
2303998211.82 |
188189397.74 |
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| 债券投资---成本 |
682379008.31 |
138376461.04 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-938597.89 |
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| 债券投资---估值增值 |
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-54280.74 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
12223507.11 |
2339202451.72 |
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| 应收股利 |
532086.72 |
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| 应收利息 |
8848317.93 |
3077644.56 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
8675974.79 |
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| 其他应收款项 |
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27520 |
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| 基金资产总值 |
2957638480.54 |
3618213379.5 |
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| 应付基金管理费 |
3662148.64 |
740294.43 |
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| 应付基金托管费 |
610358.1 |
123382.4 |
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| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
10128777.28 |
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| 应付佣金 |
2900948.18 |
145373.22 |
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| 其他应付款项 |
1569219.14 |
3730000 |
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| 负债总额 |
63074792.41 |
616395442.91 |
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| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 未分配净收益 |
-34708817.22 |
2810815.22 |
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| 未实现估值增值 |
-70727494.65 |
-992878.63 |
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| 基金资产净值 |
2894563688.13 |
3001817936.59 |
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| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
0.96 |
1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
14063217.31 |
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| 债券利息收入 |
9099790.39 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-38772956.87 |
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| 债券买卖差价收入 |
1990742.39 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
51964.63 |
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| 收入合计 |
-11522707.58 |
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| 基金管理费 |
21394941.08 |
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| 基金托管费 |
3565823.43 |
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| 其他费用 |
194031.1 |
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| 基金净收益 |
-38582368.41 |
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| 上年未分配净收益 |
-3873551.19 |
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| 本期可分配收益 |
-34708817.22 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-34708817.22 |
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