基金情况 |
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财务报表->(184719)基金融鑫
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融鑫证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
477848284.93 |
106385588.49 |
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债券投资---成本 |
550414833.49 |
35804171.6 |
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其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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债券投资---估值增值 |
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其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
2227381.49 |
263177450.97 |
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应收股利 |
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应收利息 |
5509139.12 |
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应收帐款(如应收股票清算款) |
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其他应收款项 |
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基金资产总值 |
1131244696.11 |
456683134.38 |
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应付基金管理费 |
1149423.4 |
485119.38 |
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应付基金托管费 |
191570.57 |
80853.24 |
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应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
239200 |
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应付佣金 |
300638.24 |
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其他应付款项 |
346800 |
346800 |
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负债总额 |
223695263.51 |
1442543.98 |
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基金单位总额 |
800000000 |
436107000 |
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未分配净收益 |
20872249.33 |
24858082.04 |
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未实现估值增值 |
86677183.27 |
-5724491.64 |
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基金资产净值 |
907549432.6 |
455240590.4 |
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基金单位发行总份额 |
800000000 |
436107000 |
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每份基金单位资产净值 |
1.13 |
1.04 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
3821965.49 |
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债券利息收入 |
5550064.34 |
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证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
5490096.86 |
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债券买卖差价收入 |
3420934.56 |
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其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
85402.47 |
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收入合计 |
18847360.04 |
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基金管理费 |
6438616.88 |
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基金托管费 |
1073140.05 |
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其他费用 |
279115.55 |
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基金净收益 |
9764835.5 |
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上年未分配净收益 |
11346889.94 |
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本期可分配收益 |
20872249.33 |
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收益分配 |
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期末未分配净收益 |
20872249.33 |
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