| 基金情况 |
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| 财务报表->(184713)基金科翔
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| 科翔证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
523247514.49 |
525394621.27 |
39210136.97 |
| 债券投资---成本 |
189817120.37 |
206512482.12 |
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| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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131465.62 |
| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
102742163.05 |
32080947.97 |
227024767.7 |
| 应收股利 |
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53534.56 |
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| 应收利息 |
2543244.38 |
3140813.13 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
5814318.7 |
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| 其他应收款项 |
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1589789.25 |
| 基金资产总值 |
861740230.88 |
841229736.21 |
292538479.24 |
| 应付基金管理费 |
1080653.94 |
958380.49 |
152676.36 |
| 应付基金托管费 |
180108.99 |
159730.09 |
25446.06 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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7052896.13 |
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| 应付佣金 |
753074.04 |
360196.63 |
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| 其他应付款项 |
1247062.36 |
82455.48 |
6397147.47 |
| 负债总额 |
3507305.64 |
9464274.41 |
6575269.89 |
| 基金单位总额 |
800000000 |
800000000 |
281211609 |
| 未分配净收益 |
35713422.49 |
-1666518.41 |
15540.74 |
| 未实现估值增值 |
22519502.75 |
33431980.21 |
131465.62 |
| 基金资产净值 |
858232925.24 |
831765461.8 |
285963209.35 |
| 基金单位发行总份额 |
800000000 |
800000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
4050568.3 |
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| 债券利息收入 |
2478246.07 |
4345286.7 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
41992195.8 |
-7465289.7 |
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| 债券买卖差价收入 |
2874115.84 |
3423631.27 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
27768.55 |
62471.24 |
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| 收入合计 |
52005777.56 |
4115245.32 |
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| 基金管理费 |
6107491.28 |
5833485.79 |
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| 基金托管费 |
1017915.25 |
972247.64 |
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| 其他费用 |
252657.01 |
234606.4 |
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| 基金净收益 |
44589844.38 |
-3014954.51 |
4604593.99 |
| 上年未分配净收益 |
-8876421.89 |
-1736212.03 |
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| 本期可分配收益 |
35713422.49 |
-1666518.41 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
35713422.49 |
-1666518.41 |
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