基金情况 |
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财务报表->(184712)基金科汇
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科汇证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
520693302.7 |
517310667.67 |
29662981.75 |
债券投资---成本 |
182254614.23 |
224745059.25 |
282608.26 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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771676.64 |
债券投资---估值增值 |
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其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
22701608.75 |
7914764.12 |
213404712.91 |
应收股利 |
73341.84 |
46832.72 |
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应收利息 |
3943684.81 |
3775086.46 |
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应收帐款(如应收股票清算款) |
4853888.05 |
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其他应收款项 |
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1454940.9 |
基金资产总值 |
845169732.72 |
842266375.84 |
257380033.4 |
应付基金管理费 |
1063519.28 |
966830.95 |
135152.79 |
应付基金托管费 |
177253.2 |
161138.48 |
22525.48 |
应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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应付佣金 |
573813.75 |
317396.56 |
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其他应付款项 |
1066556.17 |
651234.22 |
3942590.87 |
负债总额 |
3127548.71 |
12567517.74 |
4100269.14 |
基金单位总额 |
800000000 |
800000000 |
248341369 |
未分配净收益 |
10194487.25 |
11138228.32 |
8465.67 |
未实现估值增值 |
31847696.76 |
18560629.78 |
771676.64 |
基金资产净值 |
842042184.01 |
829698858.1 |
253279764.26 |
基金单位发行总份额 |
800000000 |
800000000 |
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每份基金单位资产净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
2767250.74 |
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债券利息收入 |
2791493.76 |
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证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
8843979.87 |
-13186787.78 |
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债券买卖差价收入 |
2577394.19 |
7795292.99 |
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其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
33024.48 |
68607.6 |
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收入合计 |
17500138.51 |
3714698.25 |
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基金管理费 |
6026911.79 |
5892792.63 |
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基金托管费 |
1004485.23 |
982132.09 |
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其他费用 |
255250.47 |
240449.81 |
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基金净收益 |
10143691.02 |
-3473556.28 |
4158252.95 |
上年未分配净收益 |
50796.23 |
11177157.7 |
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本期可分配收益 |
10194487.25 |
12338228.31 |
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收益分配 |
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1199999.99 |
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期末未分配净收益 |
10194487.25 |
11138228.32 |
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