| 基金情况 |
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| 财务报表->(184711)基金普华
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| 普华证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
199989208.67 |
325235955.19 |
105516043.78 |
| 债券投资---成本 |
154162523.94 |
130578822.81 |
20079112.17 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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424979.61 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
61394892.26 |
14307266.79 |
47487431.31 |
| 应收股利 |
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27008.45 |
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| 应收利息 |
2402657.48 |
2089742.57 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
2233487.59 |
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| 其他应收款项 |
120000000 |
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505083.46 |
| 基金资产总值 |
554662804.46 |
483333907.69 |
233391043.23 |
| 应付基金管理费 |
542305.27 |
572360.1 |
210576.32 |
| 应付基金托管费 |
90384.21 |
95393.38 |
35096.04 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
10400 |
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| 应付佣金 |
523915.26 |
330059.28 |
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| 其他应付款项 |
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243300.61 |
1312362.48 |
| 负债总额 |
121472041.61 |
1504215.82 |
1558034.84 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
226859000 |
| 未分配净收益 |
-63024945.48 |
-19389155.98 |
4549028.78 |
| 未实现估值增值 |
-3784291.67 |
1218847.85 |
424979.61 |
| 基金资产净值 |
433190762.85 |
481829691.87 |
231833008.39 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
0.87 |
0.96 |
1.02 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
614518.81 |
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| 债券利息收入 |
1695425.61 |
3379508.84 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-43418099.34 |
-8686383.52 |
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| 债券买卖差价收入 |
5747640.24 |
3876664.81 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
16340.75 |
19077.27 |
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| 收入合计 |
-34930169.15 |
-626322.5 |
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| 基金管理费 |
3184538.99 |
3489074.02 |
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| 基金托管费 |
530758.1 |
583911.59 |
|
| 其他费用 |
273781.73 |
267145.4 |
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| 基金净收益 |
-39168441.84 |
-5339697.51 |
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| 上年未分配净收益 |
-23856503.64 |
-13567870.3 |
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| 本期可分配收益 |
-63024945.48 |
-18907567.81 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-63024945.48 |
-19389155.98 |
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