| 基金情况 |
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| 财务报表->(184709)基金安久
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| 安久证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
293476070.22 |
279108920.17 |
64718805.61 |
| 债券投资---成本 |
121482945.83 |
143840922.89 |
51009300.92 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-5854839.75 |
| 债券投资---估值增值 |
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2799.08 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
3646203.17 |
619622.12 |
25388566 |
| 应收股利 |
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| 应收利息 |
1586190.61 |
1433261.36 |
68814.29 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
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250000 |
| 基金资产总值 |
416589469.94 |
460902396.7 |
135583446.15 |
| 应付基金管理费 |
525135.14 |
536119.53 |
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| 应付基金托管费 |
87522.53 |
89353.26 |
28596.38 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
164723.68 |
17475202.03 |
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| 应付佣金 |
546580.13 |
211436.41 |
49286.02 |
| 其他应付款项 |
512000 |
500000 |
500000 |
| 负债总额 |
2199439.37 |
18975177.69 |
577882.4 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
200000020 |
| 未分配净收益 |
-63699365.36 |
-55996051.53 |
-59142415.58 |
| 未实现估值增值 |
-21910604.07 |
-2076729.46 |
-5852040.67 |
| 基金资产净值 |
414390030.57 |
441927219.01 |
135005563.75 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
200000020 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.83 |
0.88 |
0.68 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
2187907.22 |
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642322.32 |
| 债券利息收入 |
1704631.99 |
1346221.23 |
57534.26 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-9360887.65 |
4036548.09 |
-43091474.84 |
| 债券买卖差价收入 |
3606596.46 |
-321170.38 |
2287134.94 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
30921.08 |
53210.06 |
1415153.62 |
| 收入合计 |
-1429751.12 |
5888943.55 |
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| 基金管理费 |
3077471.24 |
1822604.83 |
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| 基金托管费 |
512911.88 |
305643.34 |
328200.69 |
| 其他费用 |
197721.94 |
293410.44 |
21268.06 |
| 基金净收益 |
-5689932.45 |
3144859.94 |
-39038798.45 |
| 上年未分配净收益 |
-58009432.91 |
-59142415.58 |
-20103617.13 |
| 本期可分配收益 |
-63699365.36 |
-55996051.53 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-63699365.36 |
-55996051.53 |
-59142415.58 |
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