| 基金情况 |
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| 财务报表->(184708)基金兴科
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| 兴科证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
334100848.96 |
327806228.56 |
232387748 |
| 债券投资---成本 |
136291925.55 |
111377417.49 |
181182525 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-9997750 |
| 债券投资---估值增值 |
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2767305 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
1630985.72 |
5105606.68 |
2200257 |
| 应收股利 |
11344.43 |
106000 |
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| 应收利息 |
1217294 |
1275741.37 |
76059 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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2380818 |
| 其他应收款项 |
100000000 |
52500 |
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| 基金资产总值 |
602858903.28 |
525609699.66 |
489910296 |
| 应付基金管理费 |
632101.46 |
594179.91 |
625551 |
| 应付基金托管费 |
105350.25 |
99029.99 |
104258 |
| 应付收益 |
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206216.59 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
41600 |
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844832 |
| 应付佣金 |
884025.25 |
1242384.74 |
1205129 |
| 其他应付款项 |
618865.88 |
333140.58 |
266217 |
| 负债总额 |
102599747.94 |
15858098.69 |
3045987 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 未分配净收益 |
-4977786.23 |
-1858885.67 |
-5905246 |
| 未实现估值增值 |
5236941.57 |
11610486.64 |
-7230445 |
| 基金资产净值 |
500259155.34 |
509751600.97 |
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| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1 |
1.02 |
0.97 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
2717197.71 |
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| 债券利息收入 |
2031378.66 |
4117624.1 |
822393 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
31293800.8 |
-2317377.3 |
-8174976 |
| 债券买卖差价收入 |
1774325.68 |
3080918.25 |
8024668 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
22804.05 |
10391988 |
1512768 |
| 收入合计 |
38213341.67 |
6251642.39 |
3450308 |
| 基金管理费 |
3629307.09 |
3605279.04 |
7906998 |
| 基金托管费 |
604884.53 |
600879.85 |
1326042 |
| 其他费用 |
301405.49 |
236640.57 |
563046 |
| 基金净收益 |
33571902.28 |
1229844.93 |
-8293049 |
| 上年未分配净收益 |
-38549688.51 |
-5905246.57 |
26387803 |
| 本期可分配收益 |
-4977786.23 |
1229844.93 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-4977786.23 |
-1858885.67 |
-5905246 |
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