| 基金情况 |
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| 财务报表->(184706)基金天华
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| 天华证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1288496143.22 |
1631607036.46 |
504879241.34 |
| 债券投资---成本 |
641714646.33 |
916942492.86 |
145755908.54 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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| 债券投资---估值增值 |
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| 其他投资---估值增值 |
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-68186845.02 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
40082519.65 |
302721539.9 |
206046564.16 |
| 应收股利 |
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646150.75 |
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| 应收利息 |
9668263.08 |
18260893.33 |
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| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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| 其他应收款项 |
320500000 |
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5445533.32 |
| 基金资产总值 |
2307648026.31 |
2929880973.54 |
806625007.95 |
| 应付基金管理费 |
2780145.6 |
2933457.99 |
1059879.39 |
| 应付基金托管费 |
463357.59 |
488909.67 |
176646.57 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
2699567.58 |
801587.2 |
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| 其他应付款项 |
836704.29 |
735761.44 |
7388208.77 |
| 负债总额 |
108630112.48 |
455799534.98 |
8624734.73 |
| 基金单位总额 |
2500000000 |
2500000000 |
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| 未分配净收益 |
-186360570.42 |
20967930.72 |
24835999.96 |
| 未实现估值增值 |
-114621515.75 |
-46886492.16 |
-68186845.02 |
| 基金资产净值 |
2199017913.83 |
|
798000273.22 |
| 基金单位发行总份额 |
2500000000 |
2500000000 |
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| 每份基金单位资产净值 |
0.88 |
|
0.95 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
6844153.93 |
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| 债券利息收入 |
13649433.98 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-63379509.61 |
37773656.85 |
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| 债券买卖差价收入 |
9246419.7 |
16785312.53 |
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| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
58451.67 |
273704.36 |
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| 收入合计 |
-31145337.73 |
88900868.24 |
|
| 基金管理费 |
16439366.77 |
17677835.88 |
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| 基金托管费 |
2739894.51 |
2946305.89 |
|
| 其他费用 |
284509.94 |
462398.38 |
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| 基金净收益 |
-51689680.02 |
65546513.54 |
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| 上年未分配净收益 |
-134670890.4 |
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| 本期可分配收益 |
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-25918561.44 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-186360570.42 |
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