| 基金情况 |
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| 财务报表->(184705)基金裕泽
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| 裕泽证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
339568773 |
348982573 |
270135289 |
| 债券投资---成本 |
107161321 |
99881022 |
142282493 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-24811201 |
| 债券投资---估值增值 |
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735191 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
16815017 |
6339284 |
74521923 |
| 应收股利 |
176029 |
39920 |
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| 应收利息 |
851518 |
1150717 |
522002 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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1580126 |
2756658 |
| 其他应收款项 |
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| 基金资产总值 |
479914938 |
488031738 |
468426833 |
| 应付基金管理费 |
600432 |
570209 |
598916 |
| 应付基金托管费 |
100072 |
95035 |
99819 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
1403031 |
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2917697 |
| 应付佣金 |
347570 |
418643 |
95702 |
| 其他应付款项 |
779250 |
250000 |
310000 |
| 负债总额 |
3345630 |
1518308 |
4022134 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 未分配净收益 |
-33649013 |
-27087544 |
-11519291 |
| 未实现估值增值 |
10218321 |
13600974 |
-24076010 |
| 基金资产净值 |
476569308 |
486513430 |
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| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.95 |
0.97 |
0.93 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
3209974 |
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| 债券利息收入 |
1566440 |
2760401 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
1124138 |
-22033223 |
-15013295 |
| 债券买卖差价收入 |
345036 |
5823897 |
2907401 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
19661 |
27599 |
1669739 |
| 收入合计 |
6623291 |
-11982307 |
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| 基金管理费 |
3456564 |
3453222 |
-7644128 |
| 基金托管费 |
576094 |
575679 |
-1291162 |
| 其他费用 |
222135 |
231935 |
-717733 |
| 基金净收益 |
2241386 |
-16657848 |
-16843536 |
| 上年未分配净收益 |
-35890399 |
-11519291 |
-60022436 |
| 本期可分配收益 |
-33649013 |
-28177139 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-33649013 |
-27087544 |
-11519291 |
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