基金情况 |
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财务报表->(184703)基金金盛
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金盛证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
306156123.84 |
296393208.18 |
339725053.65 |
债券投资---成本 |
143450080.37 |
249329625.55 |
110137416.68 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-67936921.67 |
债券投资---估值增值 |
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-58616.68 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
1864668.73 |
51069160.45 |
66921964.31 |
应收股利 |
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83599.44 |
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应收利息 |
1862446.41 |
4524174.81 |
779611.17 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
5651120.53 |
6660666.67 |
250000 |
其他应收款项 |
25000000 |
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1262.87 |
基金资产总值 |
492522882.76 |
622861903.54 |
456062506.96 |
应付基金管理费 |
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551562.21 |
589664.32 |
应付基金托管费 |
596857.44 |
91927.04 |
98277.37 |
应付收益 |
99476.27 |
283237.88 |
283237.88 |
应付帐款[如应付购买股票清算款] |
1349628.69 |
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应付佣金 |
660238.8 |
389828.94 |
39802.16 |
其他应付款项 |
266910.18 |
160274.28 |
300137.06 |
负债总额 |
18479682.49 |
158855547.49 |
1311118.79 |
基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
未分配净收益 |
-28943896.37 |
-45971956.57 |
22746926.52 |
未实现估值增值 |
2987096.64 |
9978312.62 |
-67995538.35 |
基金资产净值 |
474043200.27 |
464006356.05 |
454751388.17 |
基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
2179341.38 |
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债券利息收入 |
1713819.52 |
2241094.72 |
2904099.98 |
证券买卖差价收入 |
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23676745.01 |
股票买卖差价收入 |
13680071.44 |
-69684472.49 |
23660248.99 |
债券买卖差价收入 |
207213.97 |
152605.44 |
16496.02 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
21256.68 |
40197.96 |
1827709.94 |
收入合计 |
18080888.25 |
-64335134.36 |
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基金管理费 |
3416723.54 |
3290059.72 |
7707833.04 |
基金托管费 |
569693.46 |
548807.51 |
1291437.6 |
其他费用 |
238688.6 |
240149.98 |
559273.64 |
基金净收益 |
13766754.15 |
-68724848.3 |
19216864.38 |
上年未分配净收益 |
-42710650.52 |
22746926.52 |
40530062.14 |
本期可分配收益 |
-28943896.37 |
-45971956.57 |
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收益分配 |
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期末未分配净收益 |
-28943896.37 |
-45971956.57 |
22746926.52 |
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