基金情况 |
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财务报表->(184702)基金同智
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同智证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
250646967.03 |
310287128.86 |
329852214.14 |
债券投资---成本 |
157434800.85 |
122905834.87 |
135128282.68 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-33389615.63 |
债券投资---估值增值 |
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31436.72 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
80814512.99 |
20619752.47 |
98444222 |
应收股利 |
128480 |
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应收利息 |
2286505.89 |
1279594.86 |
35313.79 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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其他应收款项 |
105000000 |
10665000 |
2813029.6 |
基金资产总值 |
498831279.72 |
446052632.4 |
532914883.3 |
应付基金管理费 |
617407.44 |
597571.16 |
668709.36 |
应付基金托管费 |
102929.42 |
96595.2 |
113177.8 |
应付收益 |
428874.52 |
428874.52 |
428874.52 |
应付帐款[如应付购买股票清算款] |
5688835.1 |
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应付佣金 |
665359.03 |
144847.63 |
133846.82 |
其他应付款项 |
278633.39 |
278633.39 |
50000 |
负债总额 |
7961172.13 |
1644521.9 |
1394608.5 |
基金单位总额 |
500000000 |
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500000000 |
未分配净收益 |
-5038580.39 |
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64878453.71 |
未实现估值增值 |
-4091312.02 |
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-33358178.91 |
基金资产净值 |
490870107.59 |
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531520274.8 |
基金单位发行总份额 |
500000000 |
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500000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.98 |
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1.06 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
2054013.65 |
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债券利息收入 |
2355135.03 |
4578610.41 |
2633029.6 |
证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
-15985581.67 |
-41284413.91 |
65736486.97 |
债券买卖差价收入 |
5133092.69 |
12061256.63 |
-91777.76 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
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2567285.68 |
收入合计 |
-5757739.07 |
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基金管理费 |
3585335.88 |
7482646.99 |
8216191.45 |
基金托管费 |
597639.09 |
1247515.97 |
1404438.96 |
其他费用 |
239656.17 |
572405.56 |
517233.75 |
基金净收益 |
-10491932.19 |
-31025101.91 |
62337468.47 |
上年未分配净收益 |
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25590985.24 |
本期可分配收益 |
-5038580.39 |
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收益分配 |
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期末未分配净收益 |
-5038580.39 |
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64878453.71 |
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