| 基金情况 |
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| 财务报表->(184701)基金景福
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| 景福证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1772735072 |
2188833450 |
1790211137 |
| 债券投资---成本 |
644137668 |
816942799 |
771081862 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-238922263 |
| 债券投资---估值增值 |
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638668 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
75598131 |
100258541 |
473905785 |
| 应收股利 |
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766532 |
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| 应收利息 |
9434409 |
13330973 |
4858226 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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50601327 |
| 其他应收款项 |
320226654 |
166654 |
166654 |
| 基金资产总值 |
2805244058 |
3135877608 |
2853921769 |
| 应付基金管理费 |
2945755 |
2897630 |
2995666 |
| 应付基金托管费 |
589151 |
579526 |
610815 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
9886538 |
11219151 |
4720415 |
| 应付佣金 |
1021689 |
742545 |
420072 |
| 其他应付款项 |
1580128 |
863689 |
150012 |
| 负债总额 |
16211370 |
116323911 |
8896980 |
| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 未分配净收益 |
-189875256 |
9718676 |
83308384 |
| 未实现估值增值 |
-21092056 |
9835021 |
-238283595 |
| 基金资产净值 |
2789032688 |
3019553697 |
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| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.93 |
1.01 |
0.95 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
10347823 |
12657050 |
19013775 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-145048032 |
-113507015 |
40393015 |
| 债券买卖差价收入 |
6280024 |
35841148 |
3779885 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
47600 |
442558 |
7550321 |
| 收入合计 |
-115937125 |
-51369607 |
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| 基金管理费 |
16748886 |
17622130 |
-42760575 |
| 基金托管费 |
3349777 |
3524426 |
-8580247 |
| 其他费用 |
238324 |
269577 |
-1957597 |
| 基金净收益 |
-136463416 |
-73698333 |
24043014 |
| 上年未分配净收益 |
-53411839 |
83308385 |
545946094 |
| 本期可分配收益 |
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9718676 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-189875255 |
9718676 |
83308384 |
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