基金情况 |
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财务报表->(184699)基金同盛
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同盛证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1811878575.03 |
2240287284.96 |
1720386181 |
债券投资---成本 |
773805319.7 |
764181845.66 |
1062102555.04 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-56744780.65 |
债券投资---估值增值 |
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-3769660.04 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
407232261.11 |
206882582.23 |
519919505.03 |
应收股利 |
575708.14 |
26367.96 |
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应收利息 |
5386088.85 |
6671715.67 |
160632.85 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
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其他应收款项 |
180000 |
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8053670.26 |
基金资产总值 |
2968991372.38 |
3336387061.33 |
3259778183.49 |
应付基金管理费 |
20727877.18 |
3711824.12 |
4141771.5 |
应付基金托管费 |
3715359.66 |
618637.34 |
691934.21 |
应付收益 |
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228300 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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1226998.77 |
应付佣金 |
3650904.7 |
1290973.87 |
212078.09 |
其他应付款项 |
1624375.26 |
1121972.93 |
100000 |
负债总额 |
30541670.03 |
157251436.74 |
6372782.57 |
基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
未分配净收益 |
-29667924.1 |
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313380518.63 |
未实现估值增值 |
-31882373.55 |
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-59975117.71 |
基金资产净值 |
2938449702.35 |
|
3253405400.92 |
基金单位发行总份额 |
3000000000 |
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3000000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.98 |
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1.08 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
12820492.4 |
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债券利息收入 |
9169633.7 |
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19687314.03 |
证券买卖差价收入 |
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股票买卖差价收入 |
-75722392.37 |
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256220044.79 |
债券买卖差价收入 |
3510349.19 |
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-295000 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
64756.11 |
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9717078.78 |
收入合计 |
-47223429.97 |
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基金管理费 |
21468931.26 |
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54483550.16 |
基金托管费 |
3578155.22 |
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9107184.68 |
其他费用 |
259571.29 |
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2609821.25 |
基金净收益 |
-72545753.74 |
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241282580.79 |
上年未分配净收益 |
42877829.64 |
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721297937.84 |
本期可分配收益 |
-29667924.1 |
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649200000 |
收益分配 |
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期末未分配净收益 |
-29667924.1 |
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313380518.63 |
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