基金情况 |
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财务报表->(184698)基金天元
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天元证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1722774144.89 |
1818222091.31 |
1641658415.87 |
债券投资---成本 |
939235560.12 |
1114557044.13 |
1534344671.36 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-232119877.52 |
债券投资---估值增值 |
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-4549100.6 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
305200265.21 |
62601128.86 |
261094823 |
应收股利 |
92734.4 |
603646.32 |
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应收利息 |
9641730.76 |
18418079.21 |
7461925.78 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
|
116499945.17 |
78185432.98 |
其他应收款项 |
90384.61 |
106923.05 |
803571.9 |
基金资产总值 |
3067258883.41 |
3200993954.8 |
3286879862.77 |
应付基金管理费 |
3841911.5 |
8744315.75 |
9014531.63 |
应付基金托管费 |
640318.55 |
614364.95 |
659400.96 |
应付收益 |
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250000 |
144363894.14 |
应付帐款[如应付购买股票清算款] |
93600 |
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应付佣金 |
3616799.91 |
3725734.88 |
2435325.41 |
其他应付款项 |
4305456.49 |
4075782.74 |
2860599.17 |
负债总额 |
12821848.85 |
47677646.44 |
209333751.31 |
基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
未分配净收益 |
-17993557.89 |
108232097.8 |
314215089.58 |
未实现估值增值 |
72430592.45 |
45084210.56 |
-236668978.12 |
基金资产净值 |
3054437034.56 |
3153316308.36 |
3077546111.46 |
基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
每份基金单位资产净值 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
16796921.49 |
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15104117.69 |
债券利息收入 |
10348740.06 |
19523605.86 |
24668275.6 |
证券买卖差价收入 |
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260521830.48 |
股票买卖差价收入 |
-53530974.31 |
-187412559.99 |
241380236.92 |
债券买卖差价收入 |
-442099.37 |
48566384.17 |
19141593.56 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
81679.2 |
669221.04 |
9045869.56 |
收入合计 |
-23866922.38 |
-105381517.71 |
309340093.33 |
基金管理费 |
22123982.34 |
22464828.09 |
55768034.98 |
基金托管费 |
3687330.39 |
3746375.68 |
9324967.71 |
其他费用 |
280359.95 |
525864.15 |
3475911.75 |
基金净收益 |
-50125481.06 |
-133406609.35 |
230269152.17 |
上年未分配净收益 |
32131923.17 |
314215089.58 |
980318438.17 |
本期可分配收益 |
-17993557.89 |
183232097.8 |
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收益分配 |
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75000000 |
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期末未分配净收益 |
-17993557.89 |
108232097.8 |
314215089.58 |
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