| 基金情况 |
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| 财务报表->(184696)基金裕华
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| 裕华证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
258657605 |
364295878 |
224407579 |
| 债券投资---成本 |
153009200 |
113213337 |
197214044 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-8261575 |
| 债券投资---估值增值 |
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3356242 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
5708289 |
961558 |
7935225 |
| 应收股利 |
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3466 |
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| 应收利息 |
1163722 |
1355777 |
547824 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
12779549 |
87281 |
4299016 |
| 其他应收款项 |
50000000 |
10000 |
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| 基金资产总值 |
510832255 |
524894735 |
506029849 |
| 应付基金管理费 |
642036 |
606177 |
646290 |
| 应付基金托管费 |
107006 |
102764 |
107715 |
| 应付收益 |
127751 |
128751 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
31200 |
|
1890553 |
| 应付佣金 |
312011 |
246609 |
139967 |
| 其他应付款项 |
813137 |
750000 |
938750 |
| 负债总额 |
2149136 |
2048474 |
3723275 |
| 基金单位总额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 未分配净收益 |
-8425979 |
-676581 |
7211907 |
| 未实现估值增值 |
17109098 |
23522842 |
-4905333 |
| 基金资产净值 |
508683119 |
522846261 |
502306574 |
| 基金单位发行总份额 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1.02 |
1.05 |
1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
2037498 |
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| 债券利息收入 |
2232231 |
4379336 |
4133169 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-7525541 |
-15423187 |
2910898 |
| 债券买卖差价收入 |
356336 |
6232384 |
5084234 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
30512 |
35301 |
1871641 |
| 收入合计 |
-2272130 |
-3372686 |
15110085 |
| 基金管理费 |
3697806 |
6332801 |
-8029852 |
| 基金托管费 |
616735 |
620724 |
-1358988 |
| 其他费用 |
224198 |
239418 |
-582935 |
| 基金净收益 |
-6919342 |
-8266793 |
3483570 |
| 上年未分配净收益 |
-1506637 |
7211907 |
46013718 |
| 本期可分配收益 |
-8425979 |
-1054886 |
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| 收益分配 |
|
2150000 |
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| 期末未分配净收益 |
-8425979 |
-676581 |
7211907 |
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