| 基金情况 |
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| 财务报表->(184693)基金普丰
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| 普丰证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1983619829.23 |
2326298128.38 |
1558966797.47 |
| 债券投资---成本 |
811181526.1 |
850094355.9 |
1103581716.55 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-235294562.82 |
| 债券投资---估值增值 |
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-91340.11 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
58772092.89 |
313475764.49 |
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| 应收股利 |
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144081.6 |
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| 应收利息 |
9348794.24 |
10666703.96 |
14892706.06 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
29709101.58 |
36933926.56 |
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| 其他应收款项 |
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1072242.61 |
| 基金资产总值 |
2836695811.11 |
3511615166.74 |
2990384818.07 |
| 应付基金管理费 |
2985064.11 |
3075965.19 |
3149434.28 |
| 应付基金托管费 |
597012.83 |
615193.04 |
641653.78 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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| 应付佣金 |
2721223.6 |
1914914.15 |
516677.68 |
| 其他应付款项 |
|
8 |
320564.22 |
| 负债总额 |
9141553.68 |
387380146.08 |
4628329.96 |
| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
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| 未分配净收益 |
-101977372.2 |
160254360.1 |
221142391.04 |
| 未实现估值增值 |
-70468370.37 |
-36019339.44 |
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| 基金资产净值 |
2827554257.43 |
3124235020.66 |
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| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.94 |
1.04 |
1 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
11504554.61 |
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| 债券利息收入 |
11846302.46 |
18665170.05 |
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| 证券买卖差价收入 |
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231845251.03 |
| 股票买卖差价收入 |
-64151569.19 |
-108826374.96 |
233717328.35 |
| 债券买卖差价收入 |
-7694227.97 |
42679163.35 |
-1872077.32 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
50784.07 |
246805.53 |
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| 收入合计 |
-46777713.61 |
-38014225.11 |
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| 基金管理费 |
17361327.97 |
18342326.22 |
44109634.92 |
| 基金托管费 |
3472265.57 |
3669040.07 |
8847532.17 |
| 其他费用 |
266512.46 |
290937.9 |
10066097.08 |
| 基金净收益 |
-68359293.62 |
-61525130.09 |
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| 上年未分配净收益 |
-33618078.58 |
221142391.04 |
844721387.02 |
| 本期可分配收益 |
-101977372.2 |
159617260.95 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-101977372.2 |
160254360.1 |
221142391.04 |
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