| 基金情况 |
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| 财务报表->(184692)基金裕隆
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| 裕隆证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
1697681200 |
2339639356 |
1746547955 |
| 债券投资---成本 |
955327305 |
628021978 |
972904633 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-244112672 |
| 债券投资---估值增值 |
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7827660 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
193258412 |
80950122 |
472987364 |
| 应收股利 |
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377475 |
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| 应收利息 |
14549977 |
7231236 |
6319537 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
12122770 |
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| 其他应收款项 |
40000000 |
25000 |
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| 基金资产总值 |
3007235454 |
3141477024 |
2967713573 |
| 应付基金管理费 |
3803563 |
3203231 |
3793543 |
| 应付基金托管费 |
633927 |
603242 |
632257 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
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45046694 |
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| 应付佣金 |
1267046 |
1122107 |
50200 |
| 其他应付款项 |
2483219 |
250000 |
2350000 |
| 负债总额 |
8316685 |
52459284 |
6826000 |
| 基金单位总额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 未分配净收益 |
-89666251 |
14876210 |
197172585 |
| 未实现估值增值 |
88585020 |
74141530 |
-236285012 |
| 基金资产净值 |
2998918769 |
3089017740 |
2960887573 |
| 基金单位发行总份额 |
3000000000 |
3000000000 |
3000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
1 |
1.03 |
0.99 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
11033432 |
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| 债券利息收入 |
12086913 |
20333599 |
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| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-4093595 |
-211807664 |
90623628 |
| 债券买卖差价收入 |
3007500 |
20510082 |
16017784 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
61938 |
233507 |
11449206 |
| 收入合计 |
24510978 |
-163856752 |
161128557 |
| 基金管理费 |
21728537 |
19542241 |
-52183421 |
| 基金托管费 |
3621423 |
3636262 |
-8740217 |
| 其他费用 |
243267 |
281564 |
-3677708 |
| 基金净收益 |
-1334649 |
-188888996 |
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| 上年未分配净收益 |
-88331602 |
197172585 |
1131831789 |
| 本期可分配收益 |
-89666251 |
8283589 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-89666251 |
14876210 |
197172585 |
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