| 基金情况 |
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| 财务报表->(184691)基金景宏
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| 景宏证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 股票投资---成本 |
947423040 |
1330179539 |
1055827755 |
| 债券投资---成本 |
411096443 |
463222456 |
729941772 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
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-144079097 |
| 债券投资---估值增值 |
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4680264 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
48549523 |
46216556 |
61564305 |
| 应收股利 |
37937 |
312569 |
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| 应收利息 |
15661186 |
16719149 |
2281331 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
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1678813 |
| 其他应收款项 |
160030000 |
|
2500 |
| 基金资产总值 |
1659458454 |
1798810828 |
1714745542 |
| 应付基金管理费 |
2084965 |
2059940 |
2185715 |
| 应付基金托管费 |
347494 |
343323 |
364286 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
4457127 |
11456042 |
50 |
| 应付佣金 |
167767 |
526071 |
350897 |
| 其他应付款项 |
1073305 |
645931 |
100000 |
| 负债总额 |
8424668 |
15166138 |
3000948 |
| 基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
-422203716 |
-156717904 |
-148856573 |
| 未实现估值增值 |
73237502 |
-59637406 |
-139398833 |
| 基金资产净值 |
1651033786 |
1783644690 |
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| 基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
0.83 |
0.89 |
0.86 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
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| 债券利息收入 |
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16152848 |
12491547 |
| 证券买卖差价收入 |
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| 股票买卖差价收入 |
-174194956 |
-41904864 |
-193871907 |
| 债券买卖差价收入 |
11026793 |
21422675 |
1620988 |
| 其他买卖差价收入 |
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| 其他收入 |
49887 |
97085 |
4556516 |
| 收入合计 |
-142808879 |
1423731 |
-166914786 |
| 基金管理费 |
11900662 |
12588388 |
-32641145 |
| 基金托管费 |
1983444 |
2098065 |
-5455782 |
| 其他费用 |
241422 |
273740 |
-2242564 |
| 基金净收益 |
-157041421 |
-14600707 |
-211043889 |
| 上年未分配净收益 |
|
-148856573 |
649245699 |
| 本期可分配收益 |
-422203716 |
-156717904 |
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| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
-422203716 |
-156717904 |
-148856573 |
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