基金情况 |
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财务报表->(184689)基金普惠
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普惠证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1280449782.18 |
1567871287.02 |
876448579.57 |
债券投资---成本 |
650550806.52 |
568966449.08 |
879664500.35 |
其他投资---成本 |
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股票投资---估值增值 |
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-75579029.08 |
债券投资---估值增值 |
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385816.43 |
其他投资---估值增值 |
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现金 |
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银行存款 |
4714448.14 |
94413671.19 |
19651805.27 |
应收股利 |
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393544.78 |
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应收利息 |
4597748.72 |
6281491.68 |
4073508.41 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
3557522.1 |
54957716.93 |
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其他应收款项 |
320010020 |
220020 |
743633.49 |
基金资产总值 |
2271481675.21 |
2454127996.49 |
2025015773.28 |
应付基金管理费 |
2443089.77 |
2455599.05 |
2576455.3 |
应付基金托管费 |
407181.62 |
409266.49 |
431292.33 |
应付收益 |
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应付帐款[如应付购买股票清算款] |
52000 |
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应付佣金 |
1775322.97 |
1634626.18 |
742754.57 |
其他应付款项 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
负债总额 |
326069995.91 |
411535780.07 |
3750512.25 |
基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
未分配净收益 |
-50951062.08 |
41197727.1 |
96458473.68 |
未实现估值增值 |
-3637258.62 |
1394489.32 |
-75193212.65 |
基金资产净值 |
1945411679.3 |
2042592216.42 |
2021265261.03 |
基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
每份基金单位资产净值 |
0.97 |
1.02 |
1.01 |
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二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
5752580.11 |
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6571070.03 |
债券利息收入 |
8031387.64 |
16301179.44 |
23158610.64 |
证券买卖差价收入 |
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101522804.63 |
股票买卖差价收入 |
-9553680.63 |
-73612248.29 |
105982579.19 |
债券买卖差价收入 |
2872095.04 |
31354618.3 |
-4459774.56 |
其他买卖差价收入 |
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其他收入 |
45222.63 |
123164.96 |
6267513.55 |
收入合计 |
8485730.74 |
-18783044.26 |
137519998.85 |
基金管理费 |
14176051.24 |
14947619.89 |
37064554.66 |
基金托管费 |
2362675.17 |
2493931.97 |
6193629.99 |
其他费用 |
275311.28 |
459310.25 |
8728202.92 |
基金净收益 |
-9024390.55 |
-38144377.36 |
85533611.28 |
上年未分配净收益 |
-41926671.53 |
96458473.68 |
848885730.62 |
本期可分配收益 |
-50951062.08 |
58314096.32 |
840000000 |
收益分配 |
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20000000 |
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期末未分配净收益 |
-50951062.08 |
41197727.1 |
96458473.68 |
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