基金情况 |
|
|
财务报表->(184688)基金开元
|
|
|
|
|
开元证券投资基金的财务报表 |
年度 中期 |
一、资产负债表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
股票投资---成本 |
1214326129.01 |
1229824186.68 |
1011476258.87 |
债券投资---成本 |
580335560.3 |
678686271.37 |
608480429.78 |
其他投资---成本 |
|
|
|
股票投资---估值增值 |
|
|
-124545106.08 |
债券投资---估值增值 |
|
|
-502898.46 |
其他投资---估值增值 |
|
|
|
现金 |
|
|
|
银行存款 |
201991436.58 |
124654107.71 |
746808453.16 |
应收股利 |
|
85856.34 |
|
应收利息 |
6312211.71 |
12855239.66 |
5238076.53 |
应收帐款(如应收股票清算款) |
|
46226994.52 |
26741356.77 |
其他应收款项 |
108769.22 |
199233.11 |
1640292.06 |
基金资产总值 |
2014196589.06 |
2172386415.14 |
2275336862.63 |
应付基金管理费 |
2522930.86 |
9469198.4 |
9593088.23 |
应付基金托管费 |
420488.44 |
413751.57 |
434399.89 |
应付收益 |
|
84000 |
|
应付帐款[如应付购买股票清算款] |
581309.57 |
14228448.89 |
202985251.87 |
应付佣金 |
3464468.16 |
5020939.14 |
3433885.13 |
其他应付款项 |
4906849.6 |
5359542.22 |
4408177.24 |
负债总额 |
12219809.03 |
34839642.62 |
246454802.36 |
基金单位总额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
未分配净收益 |
20836515.45 |
74439385.9 |
153930064.81 |
未实现估值增值 |
-18859735.42 |
63107386.62 |
-125048004.54 |
基金资产净值 |
2001976780.03 |
2137546772.52 |
2028882060.27 |
基金单位发行总份额 |
2000000000 |
2000000000 |
2000000000 |
每份基金单位资产净值 |
1 |
1.07 |
1.01 |
|
二、收益及收益分配表 |
名称 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
在除息日确认的股息收入 |
10769695.66 |
|
11377083.71 |
债券利息收入 |
7182393.94 |
10579599.36 |
15059539.63 |
证券买卖差价收入 |
|
|
61272774.3 |
股票买卖差价收入 |
-18517527.32 |
-72741701.88 |
55387885.02 |
债券买卖差价收入 |
-1181910 |
20180084.1 |
5884889.28 |
其他买卖差价收入 |
|
|
|
其他收入 |
161471.12 |
351634.76 |
7878565.75 |
收入合计 |
222997.67 |
-33040199.25 |
95619301.39 |
基金管理费 |
14788965.94 |
14989572.06 |
39005004.86 |
基金托管费 |
2464827.56 |
2498262 |
6500834.19 |
其他费用 |
272363.13 |
371999.9 |
3894960.5 |
基金净收益 |
-17390774.96 |
-51620620.21 |
40382308.84 |
上年未分配净收益 |
38227290.41 |
153930064.81 |
1169571733.85 |
本期可分配收益 |
20836515.45 |
102439385.9 |
|
收益分配 |
|
28000000 |
|
期末未分配净收益 |
20836515.45 |
74439385.9 |
153930064.81 |
|
|
|
|
|