华海配售财务报表 |
评论“华海配售” |
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项目 |
2002年 |
年 |
年 |
货币资金 |
54,607,500.00 |
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短期投资 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
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应收票据 |
791,800.00 |
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应收股利 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
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应收帐款 |
23,325,040.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
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预付帐款 |
680,531.06 |
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应收补帖款 |
1,655,624.50 |
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其它应收款 |
2,534,866.75 |
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存货 |
38,379,936.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
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存货净额 |
38,379,936.00 |
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待摊费用 |
0.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
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流动资产合计 |
121,975,296.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
0.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
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长期投资合计 |
0.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
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固定资产原价 |
120,213,904.00 |
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减:累计折旧 |
29,903,414.00 |
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固定资产净值 |
90,310,496.00 |
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工程物资 |
0.00 |
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在建工程 |
31,559,884.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
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固定资产合计 |
121,463,248.00 |
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无形资产 |
4,743,658.00 |
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开办费 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
4,743,658.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
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资产总计 |
248,182,208.00 |
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短期借款 |
0.00 |
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应付票据 |
20,000,000.00 |
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应付帐款 |
7,023,230.50 |
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预收帐款 |
200,847.69 |
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代销商品款 |
0.00 |
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应付工资 |
3,051,263.00 |
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应付福利费 |
4,923,309.50 |
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应付股利 |
64,749,228.00 |
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应交税金 |
4,560,551.50 |
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其他应交款 |
141,142.23 |
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其他应付款 |
12,858,885.00 |
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预提费用 |
115,150.00 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
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流动负债合计 |
117,623,608.00 |
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长期借款 |
50,000,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
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长期负债合计 |
50,000,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
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负债合计 |
167,623,600.00 |
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少数股东权益 |
118,455.29 |
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股本 |
65,000,000.00 |
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资本公积金 |
523,276.34 |
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盈余公积金 |
14,916,866.00 |
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其中公益金 |
4,972,289.00 |
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未分配利润 |
0.00 |
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股东权益合计 |
80,440,144.00 |
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负债和股东权益合计 |
248,182,208.00 |
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