亚宝深配财务报表 |
评论“亚宝深配” |
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项目 |
2002年 |
2001年 |
年 |
货币资金 |
170,307,696.00 |
30,671,148.00 |
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短期投资 |
0.00 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
8,079,113.00 |
2,701,131.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
59,235,860.00 |
46,918,732.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
3,996,576.00 |
3,845,322.50 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
36,743,536.00 |
24,148,600.00 |
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存货 |
33,475,072.00 |
31,666,226.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
33,475,072.00 |
31,666,226.00 |
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待摊费用 |
357,251.06 |
6,168,529.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
312,195,104.00 |
146,119,696.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
20,620,000.00 |
20,620,000.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
1,300.00 |
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长期投资合计 |
20,620,000.00 |
20,621,300.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
137,456,432.00 |
112,003,352.00 |
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减:累计折旧 |
37,994,824.00 |
31,601,656.00 |
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固定资产净值 |
99,461,600.00 |
80,401,696.00 |
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工程物资 |
96,559.66 |
36,172.60 |
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在建工程 |
14,886,589.00 |
14,019,225.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
112,088.10 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
114,444,752.00 |
94,569,176.00 |
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无形资产 |
116,148.00 |
117,300.00 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
116,148.00 |
117,300.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
447,376,000.00 |
261,427,472.00 |
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短期借款 |
89,050,000.00 |
82,310,000.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
18,349,278.00 |
13,036,367.00 |
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预收帐款 |
1,411,237.38 |
0.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
4,953,063.50 |
1,749,071.75 |
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应付福利费 |
2,272,485.50 |
1,742,543.50 |
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应付股利 |
16,100,000.00 |
8,970,019.00 |
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应交税金 |
-2,703,456.25 |
-3,798,623.00 |
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其他应交款 |
47,553.89 |
59,899.57 |
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其他应付款 |
5,545,871.00 |
4,221,354.50 |
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预提费用 |
2,544,553.50 |
993,937.88 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
137,570,592.00 |
109,284,568.00 |
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长期借款 |
30,800,000.00 |
56,800,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
1,200,000.00 |
3,500,000.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
32,000,000.00 |
60,300,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
169,570,592.00 |
169,584,576.00 |
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少数股东权益 |
6,034,641.00 |
5,265,046.50 |
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股本 |
115,000,000.00 |
75,000,000.00 |
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资本公积金 |
147,904,576.00 |
6,071,110.50 |
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盈余公积金 |
8,425,659.00 |
5,506,739.50 |
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其中公益金 |
2,808,553.00 |
1,835,579.88 |
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未分配利润 |
440,545.75 |
0.00 |
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股东权益合计 |
271,770,784.00 |
86,577,848.00 |
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负债和股东权益合计 |
447,376,000.00 |
261,427,472.00 |
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