丰原生化财务报表 |
评论“丰原生化” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
913,111,360.00 |
762,624,192.00 |
420,788,256.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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23,958,882.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
85,369,024.00 |
7,400,000.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7,203,427.00 |
5,469,541.50 |
59,694,332.00 |
现金流入小计 |
1,005,683,776.00 |
775,493,760.00 |
504,441,472.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
682,953,472.00 |
578,412,672.00 |
314,071,040.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
661,877.44 |
908,735.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
35,768,304.00 |
28,563,212.00 |
17,322,258.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
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27,801,914.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
24,908,744.00 |
12,043,104.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
144,907,152.00 |
11,015,618.00 |
4,283,633.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
50,340,120.00 |
5,094,216.50 |
272,220,384.00 |
现金流出小计 |
913,969,088.00 |
648,656,320.00 |
648,651,072.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
91,714,728.00 |
126,837,416.00 |
-144,209,584.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
170,256.08 |
160,392,192.00 |
46,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
170,256.08 |
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46,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
678,145,984.00 |
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171,592,352.00 |
权益性投资所支付的现金 |
58,525,312.00 |
22,500,000.00 |
17,500,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
736,671,296.00 |
182,892,192.00 |
189,092,352.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-736,500,992.00 |
-182,892,192.00 |
-189,046,352.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
703,566,784.00 |
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390,000,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
404,200,000.00 |
234,435,504.00 |
340,572,288.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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6,815,589.00 |
现金流入小计 |
1,107,766,784.00 |
234,435,504.00 |
737,387,904.00 |
偿还债务所支付的现金 |
268,200,000.00 |
170,945,504.00 |
192,949,072.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
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12,757,548.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
25,946,922.00 |
65,886,412.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
24,694,684.00 |
14,112,763.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24,634,724.00 |
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892,200.00 |
现金流出小计 |
318,781,632.00 |
261,526,592.00 |
220,711,584.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
788,985,152.00 |
-27,091,096.00 |
516,676,288.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
178,619.98 |
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现金及现金等价物净增加额 |
144,377,456.00 |
-83,145,880.00 |
183,420,368.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
109,977,608.00 |
86,024,640.00 |
40,641,188.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-420,039.53 |
39,034.31 |
固定资产折旧 |
41,705,396.00 |
31,099,632.00 |
15,162,774.00 |
无形资产摊销 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-59,515.94 |
71,905.92 |
48,297.45 |
固定资产报废损失 |
12,650.00 |
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2,153.50 |
财务费用 |
23,038,278.00 |
26,049,526.00 |
11,072,266.00 |
投资损失(减:收益) |
-1,297,222.12 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-22,681,120.00 |
-37,348,244.00 |
-3,872,656.50 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-18,176,688.00 |
-83,181,360.00 |
-288,489,952.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-36,750,920.00 |
100,238,720.00 |
40,864,172.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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40,323,128.00 |
其他 |
-2,038,557.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
91,714,728.00 |
126,837,416.00 |
-144,209,584.00 |
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现金的期末余额 |
306,516,800.00 |
162,139,328.00 |
245,285,216.00 |
减:现金的期初余额 |
162,139,328.00 |
245,285,216.00 |
61,864,844.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
144,377,456.00 |
-83,145,880.00 |
183,420,368.00 |
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