深宝恒A财务报表 |
评论“深宝恒A” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
345,821,152.00 |
235,254,976.00 |
322,666,688.00 |
收到的租金 |
0.00 |
17,511,482.00 |
40,737,416.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
697,417.88 |
492,885.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
27,020,062.00 |
88,550,048.00 |
11,014,264.00 |
现金流入小计 |
406,383,008.00 |
342,013,920.00 |
374,911,232.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
133,248,384.00 |
113,809,512.00 |
196,712,352.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
15,630,586.00 |
186,446.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
49,293,552.00 |
83,221,736.00 |
62,427,516.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
816,327.75 |
3,885,472.25 |
支付的所得税款 |
0.00 |
9,010,168.00 |
7,719,603.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
16,880,492.00 |
16,773,970.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23,059,716.00 |
15,882,240.00 |
25,801,530.00 |
现金流出小计 |
272,815,424.00 |
255,251,056.00 |
313,506,880.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
133,567,600.00 |
86,762,864.00 |
61,404,360.00 |
收回投资所收到的现金 |
12,021,919.00 |
3,617,065.75 |
32,661,080.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
10,771,761.00 |
9,090,436.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
7,050,965.50 |
17,047,462.00 |
9,698,760.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
1,008,525.25 |
2,901,218.25 |
现金流入小计 |
406,383,008.00 |
32,444,816.00 |
54,351,496.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
208,818,256.00 |
22,546,686.00 |
30,971,666.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
11,207,871.00 |
35,806,400.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
32,365,936.00 |
10,724,727.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
4,000,243.75 |
291,870.72 |
现金流出小计 |
272,815,424.00 |
70,120,736.00 |
77,794,664.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-282,284,384.00 |
-37,675,920.00 |
-23,443,168.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
10,000,000.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
100,750,000.00 |
158,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
308,000,000.00 |
7,108.74 |
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现金流入小计 |
0.00 |
110,757,112.00 |
158,200,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
308,000,000.00 |
178,375,008.00 |
169,033,200.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
179,000,000.00 |
2,500.00 |
1,784.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
3,991,884.50 |
23,382,724.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
16,180,859.00 |
9,678,798.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
556,934.69 |
现金流出小计 |
272,815,424.00 |
198,550,240.00 |
202,653,440.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-87,793,136.00 |
-44,453,440.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
-44,944.18 |
现金及现金等价物净增加额 |
190,944,704.00 |
-38,706,192.00 |
-6,537,192.00 |
以固定资产偿还债务 |
117,055,296.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
68,687.87 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-31,592,812.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
20,401,096.00 |
-116,491,816.00 |
少数股东权益 |
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8,046,543.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
622,470.06 |
17,859,058.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
33,974,848.00 |
38,847,920.00 |
无形资产摊销 |
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3,217,200.75 |
2,117,783.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
19,658,088.00 |
213,200.88 |
14,324,351.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
财务费用 |
0.00 |
8,969,282.00 |
22,933,086.00 |
投资损失(减:收益) |
41,692,528.00 |
-16,487,170.00 |
20,076,084.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
-46,175.38 |
66,665,032.00 |
2,515,355.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
10,113,084.00 |
6,755,494.50 |
66,110,764.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-127,682.91 |
-53,673,532.00 |
-49,346,584.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
7,769,824.00 |
459,539.44 |
459,539.44 |
经营活动产生的现金流量净额 |
133,567,600.00 |
86,762,864.00 |
61,404,360.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
157,992,704.00 |
197,183,264.00 |
减:现金的期初余额 |
47,136,428.00 |
196,698,896.00 |
203,720,464.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
4,557,227.50 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
29,346,980.00 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-38,706,192.00 |
-6,537,192.00 |
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