| 丰原生化财务报表 |
评论“丰原生化” |
|
|
|
|
| 项目 |
2002年 |
2001年 |
2000年 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
458,904,128.00 |
375,608,448.00 |
358,670,784.00 |
| 收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
14,631,389.00 |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
47,226,924.00 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2,228,577.50 |
6,235,171.50 |
1,982,773.50 |
| 现金流入小计 |
486,854,912.00 |
429,070,528.00 |
375,284,960.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
271,571,040.00 |
314,120,576.00 |
301,465,600.00 |
| 经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
369,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19,635,552.00 |
16,599,941.00 |
9,198,197.00 |
| 支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
46,616,484.00 |
| 支付的所得税款 |
0.00 |
0.00 |
9,000,000.00 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
44,170,948.00 |
4,071,361.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19,626,694.00 |
26,394,162.00 |
3,835,416.00 |
| 现金流出小计 |
327,760,032.00 |
401,285,632.00 |
374,556,480.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159,094,864.00 |
27,784,918.00 |
728,485.62 |
![]() |
| 收回投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
98,517.00 |
18,286.16 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 现金流入小计 |
486,854,912.00 |
18,286.16 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
309,206,912.00 |
108,498,584.00 |
35,434,740.00 |
| 权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
58,525,312.00 |
|
| 债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 现金流出小计 |
327,760,032.00 |
167,023,888.00 |
35,434,740.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-309,108,384.00 |
-167,005,600.00 |
-35,434,740.00 |
![]() |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
721,200,000.00 |
|
| 发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 借款所收到的现金 |
0.00 |
204,450,000.00 |
161,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
526,004,192.00 |
0.00 |
|
| 现金流入小计 |
0.00 |
925,649,984.00 |
161,950,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
527,504,192.00 |
204,450,000.00 |
84,190,000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
324,026,016.00 |
0.00 |
|
| 分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
10,760,119.00 |
|
| 偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
11,156,456.00 |
| 融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
23,833,228.00 |
|
| 现金流出小计 |
327,760,032.00 |
239,043,344.00 |
95,346,456.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
686,606,656.00 |
66,603,544.00 |
![]() |
| 汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-103,292.65 |
283,096.50 |
![]() |
| 现金及现金等价物净增加额 |
346,360,032.00 |
547,282,688.00 |
32,180,386.00 |
![]() |
| 以固定资产偿还债务 |
181,144,176.00 |
0.00 |
|
| 以投资偿还债务 |
596,940.31 |
0.00 |
|
| 以固定资产进长期投资 |
31,727,590.00 |
0.00 |
|
| 以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
| 融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
|
![]() |
| 净利润 |
0.00 |
45,615,172.00 |
24,715,576.00 |
| 少数股东权益 |
|
|
|
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
31,644.69 |
-353,066.50 |
| 固定资产折旧 |
0.00 |
20,649,958.00 |
12,594,271.00 |
| 无形资产摊销 |
|
0.00 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
-496,335.25 |
74,670.10 |
|
| 固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
| 财务费用 |
0.00 |
6,356,939.00 |
13,301,144.00 |
| 投资损失（减：收益） |
27,605,142.00 |
0.00 |
|
| 递延税款贷项（减：借项） |
0.00 |
0.00 |
|
| 存货的减少（减：增加） |
-78,051.87 |
6,835,556.50 |
-22,466,078.00 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |
15,219,673.00 |
-37,854,668.00 |
-28,358,154.00 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |
111,879.67 |
-15,259,575.00 |
-21,988,686.00 |
| 增值税增加净额（减：减少） |
0.00 |
0.00 |
|
| 其他 |
21,945,092.00 |
0.00 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159,094,864.00 |
27,784,918.00 |
728,485.62 |
![]() |
| 现金的期末余额 |
0.00 |
709,422,016.00 |
27,765,598.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-66,918,204.00 |
162,139,328.00 |
245,285,216.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-9,364,934.00 |
0.00 |
|
| 减：现金等价物的期初余额 |
138,277,568.00 |
0.00 |
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
547,282,688.00 |
32,180,386.00 |
|
