| 基金情况 |
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| 财务报表->(184688)基金开元
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| 的财务报表 |
年度 中期 |
| 一、资产负债表 |
| 名称 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
| 股票投资---成本 |
|
2112847003.66 |
1526470584.3 |
| 债券投资---成本 |
|
681098000 |
227822143.97 |
| 其他投资---成本 |
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| 股票投资---估值增值 |
|
410188277.89 |
791962150.27 |
| 债券投资---估值增值 |
|
5138215.6 |
-1177143.97 |
| 其他投资---估值增值 |
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| 现金 |
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| 银行存款 |
|
436517433.03 |
63779646.64 |
| 应收股利 |
|
42768 |
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| 应收利息 |
|
94887.11 |
158666.31 |
| 应收帐款（如应收股票清算款） |
|
73507147.22 |
54181486.6 |
| 其他应收款项 |
|
353058263.22 |
481662.99 |
| 基金资产总值 |
|
4072491995.73 |
3029314410.77 |
| 应付基金管理费 |
|
4074100.57 |
5129603.45 |
| 应付基金托管费 |
|
|
512960.33 |
| 应付收益 |
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| 应付帐款[如应付购买股票清算款] |
|
108384355.09 |
42912711 |
| 应付佣金 |
|
9519365.68 |
3384321.1 |
| 其他应付款项 |
|
2888437.08 |
2000000 |
| 负债总额 |
|
725545275.15 |
53939595.88 |
| 基金单位总额 |
|
2000000000 |
2000000000 |
| 未分配净收益 |
|
931620227.09 |
184589808.59 |
| 未实现估值增值 |
|
415326493.49 |
790785006.3 |
| 基金资产净值 |
|
3346946720.58 |
2975374814.89 |
| 基金单位发行总份额 |
|
2000000000 |
2000000000 |
| 每份基金单位资产净值 |
|
1.67 |
1.49 |
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| 二、收益及收益分配表 |
| 名称 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
| 在除息日确认的股息收入 |
|
4672695.67 |
3080906.54 |
| 债券利息收入 |
|
|
6111843 |
| 证券买卖差价收入 |
|
951200660.77 |
190834507.7 |
| 股票买卖差价收入 |
|
957533509.65 |
190834507.7 |
| 债券买卖差价收入 |
|
-6332848.88 |
|
| 其他买卖差价收入 |
|
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|
| 其他收入 |
|
8013268 |
7716440.69 |
| 收入合计 |
|
963886624.44 |
207743697.93 |
| 基金管理费 |
|
25091561.34 |
26278686.77 |
| 基金托管费 |
|
4181926.85 |
2627868.68 |
| 其他费用 |
|
4304648.6 |
235296.25 |
| 基金净收益 |
|
930308487.65 |
178601846.23 |
| 上年未分配净收益 |
|
551311739.44 |
65987962.36 |
| 本期可分配收益 |
|
|
60000000 |
| 收益分配 |
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| 期末未分配净收益 |
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931620227.09 |
184589808.59 |
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