东电B股财务报表 |
评论“东电B股” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3,919,328,512.00 |
3,988,375,552.00 |
3,880,474,368.00 |
收到的租金 |
0.00 |
90,318.77 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
107,860,000.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
114,314,608.00 |
34,393,040.00 |
57,185,972.00 |
现金流入小计 |
4,134,456,064.00 |
4,130,718,976.00 |
3,937,660,160.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,758,789,888.00 |
1,721,221,760.00 |
1,612,632,832.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
7,048,806.00 |
914,230.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
316,028,224.00 |
224,809,280.00 |
199,263,568.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
393,122,848.00 |
407,567,232.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
577,854,784.00 |
134,985,744.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
37,574,664.00 |
54,396,168.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33,110,678.00 |
143,304,576.00 |
15,597,937.00 |
现金流出小计 |
2,837,318,400.00 |
3,104,936,704.00 |
2,425,357,568.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1,297,137,664.00 |
1,025,782,144.00 |
1,512,302,592.00 |
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收回投资所收到的现金 |
350,494,016.00 |
309,687,264.00 |
1,839,250.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
215,352.00 |
308,600.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
1,772,156.25 |
21,750.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
24,251.00 |
1,080,447.88 |
546,785.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
90,362,112.00 |
14,128,890.00 |
现金流入小计 |
4,134,456,064.00 |
403,117,312.00 |
16,845,276.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
782,546,496.00 |
75,066,920.00 |
68,822,288.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
1,020,300,032.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
270,035,200.00 |
30,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
43,693,400.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
2,837,318,400.00 |
1,365,402,112.00 |
98,822,288.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1,038,811,392.00 |
-962,284,800.00 |
-81,977,008.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,250,000,000.00 |
7,100,972.50 |
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现金流入小计 |
85,907,032.00 |
7,100,972.50 |
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偿还债务所支付的现金 |
1,477,548,928.00 |
576,060,032.00 |
470,559,424.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,306,060,032.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
422,100,000.00 |
329,640,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
117,650,832.00 |
198,343,472.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
6,024,959.50 |
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现金流出小计 |
2,837,318,400.00 |
1,121,835,776.00 |
998,542,912.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-1,114,734,848.00 |
-998,542,912.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
47,578,412.00 |
-435,797.62 |
-36,981.12 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1,903,121,280.00 |
-1,051,673,216.00 |
431,745,696.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-425,572,384.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-253,781.47 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-167,499,904.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
621,708,736.00 |
823,304,320.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
3,665,482.25 |
7,508,207.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
465,677,632.00 |
474,254,976.00 |
无形资产摊销 |
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7,758,213.00 |
9,360,467.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
2,808,601.25 |
-4,835.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
25,963.47 |
2,870,808.00 |
财务费用 |
0.00 |
29,233,832.00 |
154,979,568.00 |
投资损失(减:收益) |
462,148,992.00 |
-11,896,563.00 |
-74,066.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
0.00 |
-27,969,694.00 |
1,733,667.25 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
7,079,293.00 |
-80,793,792.00 |
40,792,880.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
15,563,745.00 |
-2,423,421.75 |
增值税增加净额(减:减少) |
4,299,154.00 |
0.00 |
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其他 |
102,498,352.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1,297,137,664.00 |
1,025,782,144.00 |
1,512,302,592.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
1,626,910,592.00 |
2,678,583,808.00 |
减:现金的期初余额 |
9,650,885.00 |
2,678,583,808.00 |
2,246,838,016.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
125,631,272.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-128,021,792.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-1,051,673,216.00 |
431,745,696.00 |
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