上工B股财务报表 |
评论“上工B股” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,234,392,960.00 |
639,576,128.00 |
413,363,488.00 |
收到的租金 |
0.00 |
1,616,300.88 |
948,280.44 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
17,999,112.00 |
1,552,588.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
52,203,660.00 |
19,790,748.00 |
347,159,680.00 |
现金流入小计 |
1,349,527,808.00 |
678,982,336.00 |
763,024,064.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,071,110,080.00 |
437,255,264.00 |
352,296,160.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,673,371.25 |
311,061.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
75,878,080.00 |
60,265,656.00 |
42,627,916.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
40,884,100.00 |
16,353,934.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
1,757,879.88 |
211,154.52 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
4,936,073.50 |
6,582,486.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
146,104,096.00 |
134,641,680.00 |
34,007,996.00 |
现金流出小计 |
1,346,166,784.00 |
682,414,016.00 |
452,390,720.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3,361,039.00 |
-3,431,707.25 |
310,633,344.00 |
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收回投资所收到的现金 |
6,595,004.00 |
28,554,554.00 |
22,348,544.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
6,198,709.00 |
314,952.12 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
692.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
4,715,427.00 |
1,105,301.25 |
2,786,869.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,349,527,808.00 |
35,858,564.00 |
25,451,058.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
47,383,292.00 |
23,328,036.00 |
3,791,317.25 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
43,183,456.00 |
510,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
100,000.00 |
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现金流出小计 |
1,346,166,784.00 |
66,611,488.00 |
4,301,317.50 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-154,354,672.00 |
-30,752,926.00 |
21,149,742.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
1,200,000.00 |
600,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
531,532,544.00 |
412,740,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
690,569,984.00 |
51,580.19 |
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现金流入小计 |
0.00 |
532,784,128.00 |
413,340,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
694,089,984.00 |
517,896,352.00 |
426,139,072.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
621,684,224.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
34,940.85 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
26,953,374.00 |
24,383,898.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
1,205,342.62 |
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现金流出小计 |
1,346,166,784.00 |
546,090,048.00 |
450,522,976.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-13,305,901.00 |
-37,182,960.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-56,333.31 |
-69,954.51 |
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现金及现金等价物净增加额 |
654,615,680.00 |
-47,546,868.00 |
294,530,176.00 |
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以固定资产偿还债务 |
39,474,344.00 |
0.00 |
140,000.00 |
以投资偿还债务 |
-13,630.47 |
0.00 |
2,041,282.88 |
以固定资产进长期投资 |
-111,532,920.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
2,753,028.00 |
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
35,008,460.00 |
5,725,485.50 |
少数股东权益 |
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604,415.25 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
4,090,843.25 |
2,963,253.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
31,310,064.00 |
28,188,664.00 |
无形资产摊销 |
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3,972,932.00 |
1,535,005.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,792,488.75 |
-117,595.36 |
-14,018,198.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
245,270.02 |
790,349.75 |
财务费用 |
0.00 |
22,203,654.00 |
25,554,134.00 |
投资损失(减:收益) |
30,235,800.00 |
-10,353,447.00 |
-22,413,364.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-826,470.38 |
-14,014,209.00 |
51,535,824.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-2,448,555.50 |
-26,451,362.00 |
327,960,160.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-1,392,322.00 |
-50,497,252.00 |
-94,480,976.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
70,337.23 |
0.00 |
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其他 |
30,532,732.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
3,361,039.00 |
-3,431,707.25 |
310,633,344.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
279,491,648.00 |
327,038,528.00 |
减:现金的期初余额 |
-45,125,164.00 |
327,038,528.00 |
32,508,354.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
91,702,168.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-144,654,832.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-47,546,868.00 |
294,530,176.00 |
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