上柴B股财务报表 |
评论“上柴B股” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,738,974,720.00 |
1,204,930,432.00 |
1,459,020,800.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
2,372,546.00 |
3,747,814.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6,623,138.00 |
8,822,452.00 |
14,840,221.00 |
现金流入小计 |
1,747,249,792.00 |
1,216,125,440.00 |
1,477,608,832.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
981,659,776.00 |
-615,820,736.00 |
-718,102,528.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
224,956,080.00 |
-239,243,152.00 |
-228,798,448.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
-87,907,240.00 |
-90,807,696.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
-4,174,604.00 |
-12,330,298.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
-5,668,225.00 |
-8,097,681.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
211,129,888.00 |
-144,428,224.00 |
-220,689,392.00 |
现金流出小计 |
1,506,339,072.00 |
-1,097,242,240.00 |
-1,278,825,984.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
240,910,640.00 |
118,883,232.00 |
198,782,784.00 |
收回投资所收到的现金 |
255,950,000.00 |
179,981,232.00 |
31,523,856.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
5,242,638.00 |
181,459.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
5,811,976.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
46,760,808.00 |
1,785,200.00 |
2,457,117.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,747,249,792.00 |
187,009,072.00 |
39,974,408.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
60,676,968.00 |
-85,297,040.00 |
-102,186,672.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
-2,517,970.00 |
-11,545,808.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
-285,000,000.00 |
-51,934,348.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,506,339,072.00 |
-372,815,008.00 |
-165,666,832.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
80,189,872.00 |
-185,805,952.00 |
-125,692,416.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
2,008,891.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
324,500,000.00 |
40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
225,000,000.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
326,508,896.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
227,300,000.00 |
-234,557,104.00 |
-82,993,080.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
380,000,000.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
-48,074,120.00 |
-48,030,928.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
-11,955,266.00 |
-10,899,671.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,506,339,072.00 |
-294,586,496.00 |
-141,923,680.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
31,922,404.00 |
-101,923,680.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
422,080,736.00 |
-35,000,312.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-194,780,736.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
126,319,776.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
39,038,060.00 |
75,932,728.00 |
少数股东权益 |
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3,572,988.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,542,301.00 |
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固定资产折旧 |
0.00 |
88,695,216.00 |
82,437,528.00 |
无形资产摊销 |
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5,132,318.00 |
7,529,306.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
4,470,286.00 |
2,539,228.00 |
1,305,067.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
11,955,266.00 |
10,899,671.00 |
投资损失(减:收益) |
100,218,296.00 |
-12,166,955.00 |
-9,010,301.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
206,231.00 |
30,630,780.00 |
-39,048,596.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-41,904.00 |
-43,002,128.00 |
51,140,568.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-3,252,185.00 |
-9,216,329.00 |
24,189,390.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
17,266,854.00 |
-12,671,079.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
240,910,640.00 |
118,883,232.00 |
198,782,784.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
120,972,064.00 |
155,972,368.00 |
减:现金的期初余额 |
71,021,776.00 |
-155,972,368.00 |
184,805,680.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
84,305,808.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-66,301,656.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-35,000,312.00 |
-28,833,312.00 |
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