中铅B股财务报表 |
评论“中铅B股” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,150,198,016.00 |
1,041,897,792.00 |
1,250,365,952.00 |
收到的租金 |
0.00 |
2,298,890.50 |
354,096.69 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
3,545,984.00 |
1,485,727.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
76,377,272.00 |
43,715,416.00 |
160,641,360.00 |
现金流入小计 |
1,230,596,992.00 |
1,091,458,048.00 |
1,412,847,104.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
899,221,888.00 |
836,908,736.00 |
1,081,578,496.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
5,847,638.00 |
8,524,858.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
66,899,556.00 |
77,892,024.00 |
77,642,384.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
28,338,540.00 |
28,542,490.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
4,173,878.25 |
5,328,517.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
17,354,386.00 |
17,201,084.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
80,654,072.00 |
95,397,800.00 |
170,510,336.00 |
现金流出小计 |
1,109,523,072.00 |
1,065,912,960.00 |
1,389,328,128.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
121,073,904.00 |
25,545,080.00 |
23,518,988.00 |
收回投资所收到的现金 |
26,767,400.00 |
5,673,020.00 |
19,272,616.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
5,786,955.00 |
7,950,011.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
64,800.00 |
695,372.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
3,765,513.00 |
5,386,266.00 |
421,082.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,230,596,992.00 |
16,911,042.00 |
28,339,084.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
72,590,328.00 |
34,317,848.00 |
38,842,372.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
3,403,945.50 |
-592,563,840.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
4,000.00 |
21,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,109,523,072.00 |
37,725,796.00 |
588,530.44 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-48,364,404.00 |
-20,814,754.00 |
27,750,552.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
8,195,000.00 |
9,385,443.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,053,249,984.00 |
1,381,884,032.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,064,099,968.00 |
66,615.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
1,061,511,616.00 |
1,391,269,504.00 |
偿还债务所支付的现金 |
1,064,099,968.00 |
1,035,660,992.00 |
1,332,724,992.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,068,700,032.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
4,542,225.00 |
1,262,027.38 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
48,185,120.00 |
47,465,060.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
2,487,309.25 |
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,109,523,072.00 |
1,088,388,352.00 |
1,383,939,456.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-26,876,730.00 |
7,330,045.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-134,436.72 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1,121,973,632.00 |
-22,280,840.00 |
58,412,388.00 |
以固定资产偿还债务 |
-57,873,652.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-42,454.43 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
14,793,396.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
12,205,195.00 |
13,751,789.00 |
少数股东权益 |
|
3,205,413.50 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-5,067,782.50 |
789,637.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
18,638,840.00 |
16,120,871.00 |
无形资产摊销 |
|
7,984,996.50 |
8,287,857.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
4,461,505.50 |
184,718.61 |
-138,872.83 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
-6,300.00 |
财务费用 |
0.00 |
48,594,640.00 |
43,154,228.00 |
投资损失(减:收益) |
18,307,370.00 |
-11,529,180.00 |
-5,105,011.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-785,579.50 |
-20,830,142.00 |
-43,768,100.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-1,081,526.00 |
52,632,604.00 |
193,421,552.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-1,054,062.88 |
-81,537,688.00 |
-219,752,896.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
132,954.95 |
0.00 |
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其他 |
46,881,172.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
121,073,904.00 |
25,545,080.00 |
23,518,988.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
182,696,720.00 |
204,977,568.00 |
减:现金的期初余额 |
7,401,222.50 |
204,977,568.00 |
146,565,168.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
104,371,192.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-49,674,260.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-22,280,840.00 |
58,412,388.00 |
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