信联股份财务报表 |
评论“信联股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
162,172,944.00 |
95,163,152.00 |
138,070,592.00 |
收到的租金 |
0.00 |
1,683,300.00 |
2,609,593.75 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
450,075,936.00 |
331,686,496.00 |
55,434,616.00 |
现金流入小计 |
614,332,480.00 |
428,532,960.00 |
196,114,800.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
73,712,448.00 |
64,023,896.00 |
128,381,952.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
131,702.86 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
4,345,749.50 |
5,443,474.00 |
18,213,384.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
181,515.03 |
2,756,876.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
2,813,885.00 |
5,189,568.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
3,405,609.25 |
2,193,582.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
678,438,848.00 |
342,804,992.00 |
19,338,918.00 |
现金流出小计 |
762,116,352.00 |
418,805,056.00 |
176,074,288.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-147,783,856.00 |
9,727,891.00 |
20,040,516.00 |
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收回投资所收到的现金 |
34,265,000.00 |
-14,178,530.00 |
45,644,832.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
8,278,704.00 |
27,125.80 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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115,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
100.00 |
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4,162,821.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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8,678,519.00 |
现金流入小计 |
614,332,480.00 |
-5,899,825.50 |
58,628,296.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
6,309,939.50 |
70,418.30 |
5,159,260.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
-116,650,000.00 |
181,042,928.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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147,304.97 |
现金流出小计 |
762,116,352.00 |
-116,579,584.00 |
186,349,488.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-12,398,117.00 |
110,679,760.00 |
-127,721,192.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
75,900,000.00 |
284,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
547,699,968.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
75,900,000.00 |
284,900,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
548,700,032.00 |
91,800,000.00 |
167,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
258,500,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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4,496,181.50 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
6,648,208.00 |
11,030,757.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
762,116,352.00 |
98,448,208.00 |
182,526,944.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-22,548,208.00 |
102,373,064.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
277,932,640.00 |
97,859,440.00 |
-5,307,610.50 |
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以固定资产偿还债务 |
270,767,360.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
110,585,384.00 |
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154,588,784.00 |
以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
61,157,660.00 |
37,663,624.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-4,494,506.00 |
188,013.94 |
固定资产折旧 |
0.00 |
514,334.22 |
4,842,242.50 |
无形资产摊销 |
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978,589.69 |
851,973.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-197,525.81 |
-828,657.31 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
6,648,208.00 |
6,103,192.00 |
投资损失(减:收益) |
2,037,248.12 |
-69,107,832.00 |
-37,925,964.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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97,081.24 |
存货的减少(减:增加) |
153,524.86 |
-464,183.59 |
-4,292,336.50 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
630,643.25 |
-1,379,182.25 |
55,944,856.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
15,390,875.00 |
-34,351,836.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
17,428,930.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-147,783,856.00 |
9,727,891.00 |
20,040,516.00 |
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现金的期末余额 |
268,776.44 |
139,606,576.00 |
42,031,184.00 |
减:现金的期初余额 |
-1,076,130.25 |
41,747,136.00 |
47,338,796.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-193,119,776.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
45,364,920.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
97,859,440.00 |
-5,307,610.50 |
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