中国嘉陵财务报表 |
评论“中国嘉陵” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2,736,052,480.00 |
3,758,241,536.00 |
3,101,516,544.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
2,023,339.50 |
2,306,792.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3,310,305,536.00 |
934,291,648.00 |
135,543,920.00 |
现金流入小计 |
6,048,934,400.00 |
4,694,556,672.00 |
3,260,130,304.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,790,575,360.00 |
2,024,796,416.00 |
2,345,681,152.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
826,307.56 |
1,800.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
136,563,616.00 |
119,312,248.00 |
123,100,704.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
92,882,248.00 |
150,526,928.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
1,759,369.12 |
8,139,273.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
123,879,192.00 |
177,027,584.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3,869,492,480.00 |
1,545,143,552.00 |
224,332,800.00 |
现金流出小计 |
5,989,875,712.00 |
3,908,599,296.00 |
3,028,810,240.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
59,058,660.00 |
785,957,120.00 |
231,319,920.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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7,950,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
760,608.00 |
1,242,454.75 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
454,700.00 |
100,352,744.00 |
325,733.53 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
20,442,754.00 |
51,792,872.00 |
5,049,356.50 |
现金流入小计 |
6,048,934,400.00 |
152,906,224.00 |
14,567,545.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
47,970,764.00 |
48,152,660.00 |
46,796,320.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
5,031,509.00 |
1,818,625.25 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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450,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
129,904,896.00 |
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现金流出小计 |
5,989,875,712.00 |
183,089,056.00 |
49,064,948.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-30,896,438.00 |
-30,182,840.00 |
-34,497,400.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,130,032,000.00 |
664,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,332,286,720.00 |
69,301,520.00 |
382,612.12 |
现金流入小计 |
892,008,768.00 |
1,199,333,504.00 |
664,982,592.00 |
偿还债务所支付的现金 |
2,231,195,392.00 |
1,154,839,680.00 |
761,319,168.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,228,920,704.00 |
7,424,095.50 |
26,161.95 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
51,594,100.00 |
42,145,336.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
55,181,876.00 |
76,296,496.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
8,952,101.00 |
493,561.28 |
现金流出小计 |
5,989,875,712.00 |
1,277,991,936.00 |
880,280,704.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-78,658,376.00 |
-215,298,096.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
809,980,096.00 |
279,728.81 |
-45,831.60 |
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现金及现金等价物净增加额 |
2,107,797,376.00 |
677,395,648.00 |
-18,521,406.00 |
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以固定资产偿还债务 |
123,398,040.00 |
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以投资偿还债务 |
-182,666.28 |
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以固定资产进长期投资 |
151,377,600.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
23,543,132.00 |
52,715,508.00 |
少数股东权益 |
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-7,722,718.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-5,849,876.50 |
9,656,720.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
112,200,512.00 |
107,816,000.00 |
无形资产摊销 |
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4,816,851.50 |
6,781,448.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-886,663.00 |
-26,203,334.00 |
632,488.69 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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35,578.09 |
财务费用 |
0.00 |
44,066,488.00 |
44,419,452.00 |
投资损失(减:收益) |
75,357,928.00 |
-4,540,065.50 |
6,510,908.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-427,504.97 |
-35,987.01 |
150,539,248.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-9,082,437.00 |
-1,937,042.50 |
-196,737,664.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
1,017,782.25 |
540,451,968.00 |
30,491,508.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
89,945.39 |
137,537,984.00 |
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其他 |
5,264,630.00 |
18,327,012.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
59,058,660.00 |
785,957,120.00 |
231,319,920.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
1,121,322,752.00 |
448,722,304.00 |
减:现金的期初余额 |
-682,455.75 |
443,927,168.00 |
467,243,712.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-89,750,176.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
64,581,120.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
677,395,648.00 |
-18,521,406.00 |
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