西藏明珠财务报表 |
评论“西藏明珠” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
45,734,260.00 |
57,901,616.00 |
40,774,172.00 |
收到的租金 |
0.00 |
194,623.38 |
830,110.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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61,342.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5,767,370.00 |
413,393.53 |
12,636,126.00 |
现金流入小计 |
51,501,632.00 |
58,509,636.00 |
54,301,748.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
9,408,604.00 |
9,913,208.00 |
7,975,891.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
12,047,696.00 |
18,000,668.00 |
8,054,153.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
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868,297.12 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
4,136,894.75 |
1,510,032.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
19,569,740.00 |
12,902,877.00 |
12,602,804.00 |
现金流出小计 |
44,009,320.00 |
44,953,648.00 |
31,011,178.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7,492,309.50 |
13,555,986.00 |
23,290,572.00 |
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收回投资所收到的现金 |
360,000.00 |
36,950,000.00 |
560,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
2,310,000.00 |
282,500.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
180,431.31 |
180,000.00 |
75,359.77 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
5,067,814.50 |
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现金流入小计 |
51,501,632.00 |
44,507,816.00 |
917,859.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
14,971,806.00 |
11,393,135.00 |
35,348,332.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
36,800,000.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
44,009,320.00 |
48,193,136.00 |
35,348,332.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-24,438,096.00 |
-3,685,320.25 |
-34,430,472.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
129,750,000.00 |
76,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
106,000,000.00 |
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3,000,000.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
129,750,000.00 |
79,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
106,000,000.00 |
92,049,616.00 |
63,800,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
90,300,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
7,890,434.00 |
6,903,488.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
44,009,320.00 |
99,940,048.00 |
70,703,488.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
29,809,952.00 |
8,296,512.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
98,565,504.00 |
39,680,620.00 |
-2,843,389.00 |
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以固定资产偿还债务 |
7,434,493.50 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-9,511,292.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
4,904,464.00 |
-45,835,988.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
387,885.47 |
1,326,591.62 |
固定资产折旧 |
0.00 |
9,164,400.00 |
8,114,160.00 |
无形资产摊销 |
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1,336,567.88 |
1,013,239.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
-37,938.74 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
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19,121,314.00 |
财务费用 |
0.00 |
2,298,515.00 |
5,791,594.00 |
投资损失(减:收益) |
10,705,389.00 |
-3,165,000.00 |
3,279,630.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-37,197.75 |
-2,537,810.25 |
-9,279,521.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
0.00 |
1,415,799.75 |
13,897,749.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
236,590.84 |
12,082.09 |
14,286,816.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
8,222,000.50 |
-546,517.31 |
285,236.69 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7,492,309.50 |
13,555,986.00 |
23,290,572.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
56,236,132.00 |
16,555,512.00 |
减:现金的期初余额 |
-1,069,682.88 |
16,555,512.00 |
19,398,902.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-835,109.81 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-4,039,838.25 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
39,680,620.00 |
-2,843,389.00 |
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