王府井财务报表 |
评论“王府井” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3,632,133,888.00 |
2,556,400,384.00 |
1,386,583,552.00 |
收到的租金 |
0.00 |
14,580,826.00 |
14,381,397.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
174,394,064.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
560,067.56 |
4,779,285.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
70,291,824.00 |
24,579,392.00 |
408,671,456.00 |
现金流入小计 |
3,704,740,096.00 |
2,596,120,832.00 |
1,988,809,728.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
3,130,147,072.00 |
2,115,422,976.00 |
1,115,106,560.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
1,302,538.25 |
34,626,812.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
176,403,472.00 |
113,466,120.00 |
77,658,472.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
55,230,604.00 |
174,657,920.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
26,193,312.00 |
6,831,310.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
35,020,260.00 |
23,453,038.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
192,167,328.00 |
64,403,124.00 |
526,207,808.00 |
现金流出小计 |
3,622,418,432.00 |
2,411,038,976.00 |
1,958,541,952.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
82,321,728.00 |
185,081,744.00 |
30,267,892.00 |
收回投资所收到的现金 |
161,732,592.00 |
234,612,992.00 |
31,058,826.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
21,928,026.00 |
104,920.20 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
1,419,167.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,483,013.62 |
415,268.50 |
23,780.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
10,890,000.00 |
现金流入小计 |
3,704,740,096.00 |
256,956,288.00 |
43,496,692.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
15,355,475.00 |
46,604,236.00 |
35,535,044.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
41,926,196.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
200,000,000.00 |
1,748,400.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
3,622,418,432.00 |
288,530,432.00 |
37,283,444.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
127,528,824.00 |
-31,574,150.00 |
6,213,247.50 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
68,780,000.00 |
804,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
27,220,000.00 |
5,076,316.50 |
9,761,402.00 |
现金流入小计 |
9,561,011.00 |
73,856,320.00 |
813,761,408.00 |
偿还债务所支付的现金 |
36,781,012.00 |
289,000,000.00 |
554,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
33,000,000.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
193,953.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
52,985,184.00 |
38,641,088.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
3,622,418,432.00 |
342,179,136.00 |
592,641,088.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-268,322,816.00 |
221,120,320.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
170,000.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
95,918,880.00 |
-114,815,224.00 |
257,601,456.00 |
以固定资产偿还债务 |
-59,137,868.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
150,712,688.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
30,503,610.00 |
3,979,841.00 |
少数股东权益 |
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-17,258,850.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,915,600.00 |
3,368,176.75 |
固定资产折旧 |
0.00 |
32,580,128.00 |
16,043,270.00 |
无形资产摊销 |
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35,682,548.00 |
12,729,433.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
4,435,506.50 |
323,143.66 |
1,230,777.62 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
6,488.92 |
556,945.31 |
财务费用 |
0.00 |
36,820,208.00 |
-19,718,896.00 |
投资损失(减:收益) |
52,982,888.00 |
3,069,145.75 |
6,793,825.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
3,791,059.75 |
-408,303,872.00 |
70,230,952.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-18,982,286.00 |
342,519,968.00 |
42,047,344.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-108,758.59 |
147,682,016.00 |
-96,904,432.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
1,752,119.00 |
0.00 |
-2,125,581.25 |
其他 |
37,540,976.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
82,321,728.00 |
185,081,744.00 |
30,267,892.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
292,295,968.00 |
407,111,168.00 |
减:现金的期初余额 |
-58,030,588.00 |
407,111,168.00 |
149,509,728.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
23,268,206.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-9,336,240.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-114,815,224.00 |
257,601,456.00 |
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