物贸中心财务报表 |
评论“物贸中心” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3,637,843,968.00 |
1,332,738,688.00 |
1,281,644,288.00 |
收到的租金 |
0.00 |
357,940.19 |
8,918,206.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
3,669,319.25 |
1,421,045.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
29,573,460.00 |
1,171,801.00 |
10,806,380.00 |
现金流入小计 |
3,668,337,920.00 |
1,337,937,664.00 |
1,302,789,888.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
3,541,268,480.00 |
1,303,570,048.00 |
1,290,003,840.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
469,614.34 |
576,699.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
15,149,762.00 |
16,853,444.00 |
17,767,270.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
265,415.62 |
131,138.98 |
支付的所得税款 |
0.00 |
191,284.25 |
592,571.06 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
3,619,917.00 |
4,383,180.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
73,730,368.00 |
24,032,322.00 |
15,881,462.00 |
现金流出小计 |
3,644,126,720.00 |
1,349,001,984.00 |
1,329,336,192.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
24,211,184.00 |
-11,064,280.00 |
-26,546,196.00 |
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收回投资所收到的现金 |
37,017,092.00 |
42,298,724.00 |
30,794,768.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
6,775,436.00 |
4,609,002.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
13,680.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
182,777.30 |
100,419.94 |
284,681.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
68,875,176.00 |
225,065.28 |
现金流入小计 |
3,668,337,920.00 |
118,063,432.00 |
35,913,516.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
10,828,465.00 |
2,549,227.25 |
5,825,035.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
326,018.91 |
3,707,103.75 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
32,941,250.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
3,644,126,720.00 |
35,816,496.00 |
9,532,139.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
35,783,308.00 |
82,246,936.00 |
26,381,378.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
535,800,000.00 |
435,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,013,299,968.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
535,800,000.00 |
435,400,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
1,014,300,032.00 |
519,351,616.00 |
400,530,720.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,080,958,592.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
2,564,660.00 |
20,000.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
17,206,808.00 |
17,777,890.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
2,450,731.50 |
820,473.81 |
现金流出小计 |
3,644,126,720.00 |
541,573,824.00 |
419,149,088.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-5,773,820.00 |
16,250,908.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-2,988.51 |
20,524.41 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1,105,139,840.00 |
65,405,852.00 |
16,106,614.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-90,839,792.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
9,158.15 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-30,836,140.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
2,668,257.25 |
-9,664,272.00 |
少数股东权益 |
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285,196.31 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-21,038,278.00 |
11,232,942.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
5,947,483.00 |
7,107,459.50 |
无形资产摊销 |
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2,337,801.00 |
1,909,713.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
189,837.88 |
-46,252.15 |
-13,973,534.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
15,953,940.00 |
19,705,138.00 |
投资损失(减:收益) |
9,017,963.00 |
-9,169,809.00 |
-7,775,601.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-5,983.02 |
-34,533,288.00 |
-29,205,738.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
17,602.23 |
29,825,684.00 |
-168,338,512.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
48,708.91 |
-3,761,689.75 |
159,954,096.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
21,356,462.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
24,211,184.00 |
-11,064,280.00 |
-26,546,196.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
110,872,888.00 |
45,467,036.00 |
减:现金的期初余额 |
28,845,162.00 |
45,467,036.00 |
29,360,424.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-38,956,208.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-12,936,082.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
65,405,852.00 |
16,106,614.00 |
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