西藏金珠财务报表 |
评论“西藏金珠” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
187,363,200.00 |
113,308,808.00 |
103,029,840.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
10,303,948.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
59,966.00 |
0.00 |
379,688.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
931,505.00 |
25,338,706.00 |
427,125.06 |
现金流入小计 |
188,354,672.00 |
138,647,520.00 |
114,200,600.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
168,731,392.00 |
88,195,224.00 |
73,320,272.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
6,682,240.00 |
3,777,534.25 |
4,192,811.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
221,745.78 |
10,985,444.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
3,103,379.75 |
|
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
17,533,924.00 |
3,158,124.50 |
2,832,252.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
67,963,096.00 |
24,620,474.00 |
9,350,489.00 |
现金流出小计 |
260,910,656.00 |
123,076,480.00 |
100,681,264.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-72,555,992.00 |
15,571,031.00 |
13,519,335.00 |
收回投资所收到的现金 |
7,830,000.00 |
5,000,000.00 |
600,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
15,370,000.00 |
1,650,000.00 |
800,000.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
23,200,000.00 |
6,650,000.00 |
1,430,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
6,542,193.00 |
2,118,106.50 |
877,451.00 |
权益性投资所支付的现金 |
55,143,300.00 |
6,930,000.00 |
21,400,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
61,685,492.00 |
9,048,106.00 |
22,277,452.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-38,485,492.00 |
-2,398,106.50 |
-20,847,452.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
91,206,064.00 |
|
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
借款所收到的现金 |
118,000,000.00 |
7,000,000.00 |
6,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
118,000,000.00 |
98,206,064.00 |
6,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
0.00 |
6,000,000.00 |
|
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
1,387,184.75 |
|
分配股利或利润所支付的现金 |
8,206,169.00 |
0.00 |
14,227,712.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
627,093.00 |
|
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
8,206,169.00 |
8,014,278.00 |
14,227,712.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
109,793,832.00 |
90,191,784.00 |
-8,227,712.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-1,247,653.00 |
103,364,712.00 |
-15,555,828.00 |
以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
|
净利润 |
24,836,498.00 |
24,181,588.00 |
18,706,402.00 |
少数股东权益 |
|
-792,050.50 |
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,169,859.12 |
720,902.06 |
固定资产折旧 |
4,281,513.50 |
3,720,602.50 |
3,191,460.00 |
无形资产摊销 |
|
69,247.77 |
1,132,155.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
17,402.80 |
-23,999.68 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
财务费用 |
1,417,544.38 |
386,765.06 |
-3,403,945.25 |
投资损失(减:收益) |
-15,368,399.00 |
3,040,000.00 |
1,621,600.50 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
-2,327,942.25 |
-4,436,509.00 |
1,597,275.25 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-104,592,504.00 |
-36,553,664.00 |
-25,636,366.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
6,644,646.00 |
24,105,842.00 |
15,006,559.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
3,730,411.25 |
0.00 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-72,555,992.00 |
15,571,031.00 |
13,519,335.00 |
现金的期末余额 |
125,301,208.00 |
126,548,856.00 |
21,513,644.00 |
减:现金的期初余额 |
126,548,856.00 |
23,184,148.00 |
37,069,472.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
|
减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-1,247,653.00 |
103,364,712.00 |
-15,555,828.00 |
|