华源发展财务报表 |
评论“华源发展” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,516,050,688.00 |
2,052,326,656.00 |
1,438,949,888.00 |
收到的租金 |
0.00 |
7,617,628.00 |
4,809,200.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
50,795,348.00 |
18,626,462.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,918,548,096.00 |
1,811,156,352.00 |
522,389,952.00 |
现金流入小计 |
3,550,044,416.00 |
3,921,895,936.00 |
1,984,775,424.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,346,499,968.00 |
1,811,734,656.00 |
1,239,097,600.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,610,590.00 |
2,470,030.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
108,193,032.00 |
98,266,400.00 |
72,923,744.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
38,870,620.00 |
17,816,360.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
14,276,081.00 |
11,440,023.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
10,838,737.00 |
6,352,840.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2,176,561,408.00 |
1,740,087,936.00 |
519,356,064.00 |
现金流出小计 |
3,712,346,624.00 |
3,716,685,056.00 |
1,869,456,768.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-162,302,320.00 |
205,211,056.00 |
115,318,720.00 |
收回投资所收到的现金 |
136,948,176.00 |
2,140,000.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
1,287,965.88 |
390,999.88 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
79,298,144.00 |
3,036,649.50 |
222,400.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
51,647,976.00 |
16,041,744.00 |
31,500.00 |
现金流入小计 |
3,550,044,416.00 |
22,506,358.00 |
644,899.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
208,425,424.00 |
124,349,712.00 |
74,175,672.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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5,720,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
84,922,184.00 |
4,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
11,773,660.00 |
435,000.00 |
10,517,988.00 |
现金流出小计 |
3,712,346,624.00 |
209,706,896.00 |
90,417,664.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-72,093,864.00 |
-187,200,544.00 |
-89,772,760.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
286,270,336.00 |
3,000,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,335,954,944.00 |
1,108,638,464.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,756,493,056.00 |
144,674,384.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
1,766,899,712.00 |
1,111,638,528.00 |
偿还债务所支付的现金 |
1,757,492,992.00 |
1,355,251,712.00 |
1,064,403,456.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,624,003,840.00 |
2,102,000.00 |
160,000.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
21,427,380.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
53,038,040.00 |
43,771,584.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
3,712,346,624.00 |
1,431,819,136.00 |
1,108,335,104.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
335,080,576.00 |
3,303,405.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
6,279.00 |
107,159.21 |
现金及现金等价物净增加额 |
1,729,446,912.00 |
353,097,376.00 |
28,956,524.00 |
以固定资产偿还债务 |
28,046,142.00 |
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以投资偿还债务 |
480.75 |
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以固定资产进长期投资 |
-206,349,552.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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30,945,414.00 |
融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
104,462,504.00 |
72,398,904.00 |
少数股东权益 |
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13,264,818.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,227,546.38 |
3,208,806.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
40,516,220.00 |
36,402,220.00 |
无形资产摊销 |
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4,578,243.50 |
5,134,879.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2,368,939.25 |
-81,204.85 |
-284,853.28 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
220,357.94 |
-3,998,144.50 |
财务费用 |
0.00 |
55,228,548.00 |
44,458,344.00 |
投资损失(减:收益) |
29,284,232.00 |
2,546,815.00 |
-525,801.25 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
1,487,709.88 |
-90,670,568.00 |
12,116,902.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-27,782,118.00 |
-349,258,176.00 |
-134,947,248.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-465,853.94 |
396,069,376.00 |
76,565,288.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
881,865.62 |
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其他 |
66,478,436.00 |
-80,984.86 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-162,302,320.00 |
205,211,056.00 |
115,318,720.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
690,428,928.00 |
292,075,296.00 |
减:现金的期初余额 |
45,358,916.00 |
337,331,552.00 |
263,118,768.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-172,923,456.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-201,478,096.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
353,097,376.00 |
28,956,524.00 |
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