天津海运财务报表 |
评论“天津海运” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
652,401,280.00 |
609,319,232.00 |
467,610,208.00 |
收到的租金 |
0.00 |
8,097,808.50 |
98,460.20 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
139,123,008.00 |
222,595,728.00 |
14,515,398.00 |
现金流入小计 |
791,524,288.00 |
840,012,736.00 |
482,224,096.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
669,004,352.00 |
633,174,976.00 |
280,408,352.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
110,744,416.00 |
31,861,978.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
21,330,258.00 |
18,727,822.00 |
16,828,350.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
12,475,712.00 |
16,065,140.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
14,268,562.00 |
8,642,287.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33,502,840.00 |
98,192,104.00 |
23,023,434.00 |
现金流出小计 |
751,122,240.00 |
887,583,616.00 |
376,829,568.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
40,402,060.00 |
-47,570,836.00 |
105,394,528.00 |
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收回投资所收到的现金 |
40,000,000.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
25,000.00 |
30,000.00 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
14,330,080.00 |
56,740.00 |
15,063,865.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
4,973,201.00 |
1,439,723.38 |
807,568.44 |
现金流入小计 |
791,524,288.00 |
1,521,463.38 |
15,901,433.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
26,413,122.00 |
5,563,065.50 |
8,575,750.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
2,080,316.25 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
501,362.31 |
40,000,000.00 |
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现金流出小计 |
751,122,240.00 |
45,563,064.00 |
10,656,066.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
37,666,296.00 |
-44,041,600.00 |
5,245,367.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
490,020,416.00 |
178,771,904.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
671,728,640.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
490,020,416.00 |
178,771,904.00 |
偿还债务所支付的现金 |
962,523,776.00 |
288,795,296.00 |
243,553,952.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
610,711,936.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
34,357,012.00 |
29,842,888.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
228,001.70 |
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现金流出小计 |
751,122,240.00 |
323,380,288.00 |
273,396,832.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
166,640,112.00 |
-94,624,936.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-281,788.84 |
402,697.69 |
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现金及现金等价物净增加额 |
652,109,312.00 |
74,745,888.00 |
16,417,656.00 |
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以固定资产偿还债务 |
310,414,496.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-247,467.25 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
388,235,360.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
82,266,984.00 |
49,533,108.00 |
少数股东权益 |
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9,545.82 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
6,016,004.50 |
16,795,300.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
39,749,868.00 |
34,889,332.00 |
无形资产摊销 |
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1,080,027.38 |
836,055.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-379,435.53 |
-475,436.31 |
2,151,799.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
56,894.85 |
-32,656.85 |
财务费用 |
0.00 |
52,092,184.00 |
14,087,325.00 |
投资损失(减:收益) |
39,174,840.00 |
1,690,742.00 |
9,480,163.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-5,943.60 |
265,320.12 |
298,144.78 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
1,662,793.75 |
-167,522,368.00 |
129,209,448.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
57,617.69 |
-62,800,596.00 |
-151,826,240.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
5,211.90 |
0.00 |
|
其他 |
54,942,736.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
40,402,060.00 |
-47,570,836.00 |
105,394,528.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
140,494,048.00 |
63,156,084.00 |
减:现金的期初余额 |
42,045.57 |
65,748,164.00 |
46,738,428.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-114,694,448.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
20,284,148.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
74,745,888.00 |
16,417,656.00 |
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