江中药业财务报表 |
评论“江中药业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
389,343,936.00 |
405,510,112.00 |
151,793,200.00 |
收到的租金 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
11,823,278.00 |
22,722.78 |
500,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
35,211,088.00 |
159,130,672.00 |
7,517,422.00 |
现金流入小计 |
436,378,304.00 |
564,663,488.00 |
159,810,608.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
200,723,664.00 |
178,867,040.00 |
108,009,728.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
256,943.27 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
30,011,912.00 |
28,699,120.00 |
11,603,902.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
35,057,628.00 |
3,300,560.25 |
支付的所得税款 |
0.00 |
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803,063.31 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
129,444,608.00 |
3,471,121.00 |
616,314.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
34,919,424.00 |
196,543,024.00 |
57,371,292.00 |
现金流出小计 |
395,099,616.00 |
442,894,880.00 |
181,704,864.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
41,278,692.00 |
121,768,640.00 |
-21,894,242.00 |
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收回投资所收到的现金 |
65,000,000.00 |
50,000,000.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
2,231,666.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
5,544,723.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
9,570,534.00 |
38,600.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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3,848,000.00 |
现金流入小计 |
76,802,200.00 |
55,583,324.00 |
3,848,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
5,058,868.00 |
27,222,730.00 |
4,262,905.00 |
权益性投资所支付的现金 |
50,100,000.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
60,000,000.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
55,158,868.00 |
87,222,728.00 |
4,262,905.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
21,643,332.00 |
-31,639,406.00 |
-414,904.84 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
18,510,000.00 |
157,846,768.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
9,000,000.00 |
6,100,000.00 |
71,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,334,824.62 |
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现金流入小计 |
10,334,825.00 |
24,610,000.00 |
229,146,768.00 |
偿还债务所支付的现金 |
18,100,000.00 |
36,300,000.00 |
73,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
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5,000,000.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
18,490,624.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,519,386.50 |
4,510,075.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15,832.77 |
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现金流出小计 |
36,606,456.00 |
39,819,388.00 |
82,510,072.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-26,271,632.00 |
-15,209,387.00 |
146,636,704.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
36,650,396.00 |
74,919,848.00 |
124,327,552.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
54,752,156.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
33,383,748.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
40,243,820.00 |
27,615,978.00 |
37,439,528.00 |
少数股东权益 |
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4,077,803.50 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
940,148.81 |
3,965,658.25 |
固定资产折旧 |
15,020,829.00 |
10,050,746.00 |
14,903,853.00 |
无形资产摊销 |
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2,346,610.75 |
133,838.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
274,123.12 |
140,613.77 |
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固定资产报废损失 |
4,740,963.50 |
2,355,706.00 |
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财务费用 |
709,431.75 |
-4,161,689.25 |
887,406.00 |
投资损失(减:收益) |
1,764,947.75 |
-2,691,218.00 |
2,308,075.25 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
1,132,199.88 |
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存货的减少(减:增加) |
5,097,679.50 |
22,760,790.00 |
-17,911,112.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
20,968,830.00 |
50,331,544.00 |
-96,959,232.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-57,125,780.00 |
3,267,389.75 |
18,143,278.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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14,625,228.00 |
其他 |
0.00 |
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569,231.31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
41,278,692.00 |
121,768,640.00 |
-21,894,242.00 |
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现金的期末余额 |
266,810,256.00 |
230,159,856.00 |
155,240,000.00 |
减:现金的期初余额 |
230,159,856.00 |
155,240,000.00 |
30,912,456.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
36,650,396.00 |
74,919,848.00 |
124,327,552.00 |
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