辽宁成大财务报表 |
评论“辽宁成大” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,492,651,008.00 |
1,144,762,112.00 |
1,221,267,328.00 |
收到的租金 |
0.00 |
3,562,092.75 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
92,881,904.00 |
72,030,544.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
24,643,686.00 |
32,051,442.00 |
10,978,501.00 |
现金流入小计 |
1,627,381,888.00 |
1,273,257,600.00 |
1,304,276,352.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,505,135,488.00 |
1,160,757,376.00 |
1,159,238,784.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
425,747.44 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
49,947,196.00 |
33,401,996.00 |
30,238,202.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
2,430,965.25 |
2,998,529.75 |
支付的所得税款 |
0.00 |
27,624,520.00 |
18,433,714.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
7,371,486.00 |
3,649,902.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
71,216,688.00 |
47,702,260.00 |
34,654,612.00 |
现金流出小计 |
1,685,478,656.00 |
1,279,714,304.00 |
1,249,213,696.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-58,096,840.00 |
-6,456,792.50 |
55,062,704.00 |
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收回投资所收到的现金 |
12,163,639.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
38,670,000.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,126,172.50 |
26,820.51 |
292,847.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,627,381,888.00 |
38,696,820.00 |
292,847.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
23,758,628.00 |
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6,434,612.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
2,000,000.00 |
279,249,984.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
86,227,888.00 |
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现金流出小计 |
1,685,478,656.00 |
88,227,888.00 |
285,684,608.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
47,693,432.00 |
-49,531,072.00 |
-285,391,776.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
8,017,900.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
428,700,000.00 |
1,063,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
512,352,224.00 |
740,385.00 |
11,035.78 |
现金流入小计 |
501,823.53 |
437,458,272.00 |
1,063,011,008.00 |
偿还债务所支付的现金 |
520,047,232.00 |
319,700,000.00 |
887,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
472,190,688.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
100,051.17 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
16,800,744.00 |
17,327,104.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
5,558.24 |
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现金流出小计 |
1,685,478,656.00 |
336,606,368.00 |
904,327,104.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
100,851,928.00 |
158,683,936.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
1,221,367.75 |
119.50 |
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现金及现金等价物净增加额 |
543,184,320.00 |
44,864,188.00 |
-71,645,128.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-23,137,086.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-33,540,494.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
173,897,888.00 |
145,748,112.00 |
少数股东权益 |
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-1,389,915.25 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
16,115,800.00 |
2,841,206.75 |
固定资产折旧 |
0.00 |
23,370,610.00 |
9,297,129.00 |
无形资产摊销 |
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2,333,752.50 |
999,397.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-817,049.81 |
-7,569.21 |
12,621.74 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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295,951.03 |
财务费用 |
0.00 |
18,255,868.00 |
2,512,617.50 |
投资损失(减:收益) |
12,848,507.00 |
-127,811,736.00 |
-74,127,448.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-1,249,654.50 |
-426,088.84 |
17,885,112.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
87,291.87 |
-145,103,056.00 |
17,511,556.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
167,063.19 |
34,360,664.00 |
-67,183,920.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
-53,009.43 |
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其他 |
22,041,674.00 |
-6,456,792.50 |
-747,939.69 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-58,096,840.00 |
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55,062,704.00 |
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现金的期末余额 |
1,737.00 |
126,391,680.00 |
81,527,496.00 |
减:现金的期初余额 |
-101,089,488.00 |
81,527,496.00 |
153,172,624.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-31,776,082.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
1,824,914.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
44,864,188.00 |
-71,645,128.00 |
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