实达电脑财务报表 |
评论“实达电脑” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2,952,737,024.00 |
3,360,372,736.00 |
2,323,219,968.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
11,518,453.00 |
16,390,168.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
48,408,220.00 |
37,515,796.00 |
1,508,411.12 |
现金流入小计 |
3,001,145,088.00 |
3,409,406,976.00 |
2,341,118,464.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
2,511,876,352.00 |
2,999,155,200.00 |
1,800,374,144.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
136,071,056.00 |
117,019,624.00 |
98,037,416.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
66,301,772.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
14,952,504.00 |
11,445,981.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
79,856,232.00 |
3,777,083.50 |
10,187,947.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
306,332,736.00 |
340,674,240.00 |
408,177,312.00 |
现金流出小计 |
3,034,136,320.00 |
3,475,578,624.00 |
2,394,524,672.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-32,991,282.00 |
-66,171,640.00 |
-53,406,092.00 |
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收回投资所收到的现金 |
63,970,520.00 |
160,301,936.00 |
7,600,000.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
4,406,951.50 |
18,036,342.00 |
1,824,908.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
28,768.00 |
3,277,301.75 |
5,616,413.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
2,387,732.50 |
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现金流入小计 |
68,406,240.00 |
184,003,312.00 |
15,041,322.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
55,054,120.00 |
20,341,632.00 |
41,822,104.00 |
权益性投资所支付的现金 |
95,000,000.00 |
16,920,000.00 |
30,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
38,849,164.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
150,054,128.00 |
76,110,800.00 |
71,822,104.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-81,647,880.00 |
107,892,512.00 |
-56,780,784.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
205,265,872.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
34,000,000.00 |
157,625,056.00 |
78,134,952.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
34,000,000.00 |
157,625,056.00 |
283,400,832.00 |
偿还债务所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
24,000,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
44,781,668.00 |
6,680,968.00 |
6,331,645.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
36,599,156.00 |
39,828,480.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
44,781,668.00 |
43,280,124.00 |
70,160,128.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-10,781,668.00 |
114,344,928.00 |
213,240,688.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-125,420,832.00 |
156,065,792.00 |
103,053,816.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
51,298,944.00 |
-252,112,176.00 |
-54,972,504.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
185,602,896.00 |
85,893,016.00 |
固定资产折旧 |
17,288,472.00 |
15,876,435.00 |
22,817,830.00 |
无形资产摊销 |
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6,069,340.00 |
542,033.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,909,880.75 |
11,492,989.00 |
151,697.11 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
69,893.54 |
财务费用 |
39,561,184.00 |
34,211,424.00 |
39,828,480.00 |
投资损失(减:收益) |
-16,828,430.00 |
22,779,812.00 |
3,921,258.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-5,771,467.50 |
-124,819,568.00 |
-21,081,590.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
53,369,528.00 |
10,986,930.00 |
-402,432,480.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-179,719,616.00 |
35,570,308.00 |
262,661,840.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
-15,316,809.00 |
-14,345,939.00 |
-5,564,599.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-32,991,282.00 |
-66,171,640.00 |
-53,406,092.00 |
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现金的期末余额 |
338,154,048.00 |
463,574,880.00 |
325,414,592.00 |
减:现金的期初余额 |
463,574,880.00 |
307,509,088.00 |
222,360,784.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-125,420,832.00 |
156,065,792.00 |
103,053,816.00 |
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