沧州化工财务报表 |
评论“沧州化工” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,947,767,040.00 |
1,470,444,160.00 |
696,377,600.00 |
收到的租金 |
0.00 |
10,500,000.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2,593,712.75 |
564,774.38 |
19,750,456.00 |
现金流入小计 |
1,950,360,704.00 |
1,481,508,864.00 |
716,128,064.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,752,518,272.00 |
1,194,328,192.00 |
576,875,776.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
44,156,976.00 |
36,454,240.00 |
22,082,726.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
51,310,464.00 |
44,738,416.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
20,400,230.00 |
16,868,016.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
7,187,697.00 |
2,628,294.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
37,031,100.00 |
36,153,880.00 |
19,335,848.00 |
现金流出小计 |
1,879,660,928.00 |
1,345,834,752.00 |
682,529,088.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
70,699,776.00 |
135,674,128.00 |
33,599,004.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
212,000.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,950,360,704.00 |
212,000.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
159,750,896.00 |
102,132,776.00 |
219,501,536.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
65,920,256.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
4,000,000.00 |
0.00 |
14,120,000.00 |
现金流出小计 |
1,879,660,928.00 |
168,053,040.00 |
233,621,536.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-163,750,896.00 |
-167,841,040.00 |
-233,621,536.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
101,068,952.00 |
47,195,624.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
197,600,000.00 |
582,600,960.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
969,897,984.00 |
0.00 |
41,500,000.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
298,668,960.00 |
671,296,576.00 |
偿还债务所支付的现金 |
969,897,984.00 |
111,755,000.00 |
264,070,512.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
742,128,000.00 |
1,355,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
62,288,812.00 |
106,943,976.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
72,000,000.00 |
现金流出小计 |
1,879,660,928.00 |
175,398,816.00 |
443,014,496.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
123,270,144.00 |
228,282,080.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
6,010,000.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
849,997,696.00 |
91,103,240.00 |
28,259,550.00 |
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以固定资产偿还债务 |
119,900,280.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-7,312.40 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
26,841,840.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
104,168,288.00 |
138,120,896.00 |
少数股东权益 |
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1,886,594.75 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
1,547,561.75 |
1,919,625.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
58,577,084.00 |
22,489,974.00 |
无形资产摊销 |
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2,935,482.25 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,394,438.25 |
756,679.19 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
34,117,844.00 |
9,753,207.00 |
投资损失(减:收益) |
86,135,128.00 |
-561,056.31 |
-392,424.38 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
9,919,928.00 |
-84,777,768.00 |
-71,218,864.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
473,651.28 |
-329,820,256.00 |
55,410,284.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
0.00 |
300,393,088.00 |
-19,850,468.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
67,770,960.00 |
7,460,838.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
70,699,776.00 |
135,674,128.00 |
33,599,004.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
129,080,592.00 |
37,977,348.00 |
减:现金的期初余额 |
-132,736,296.00 |
37,977,348.00 |
9,717,799.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-162,133,568.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
171,368,800.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
91,103,240.00 |
28,259,550.00 |
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