大江股份财务报表 |
评论“大江股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,259,356,288.00 |
2,036,891,136.00 |
1,832,894,464.00 |
收到的租金 |
0.00 |
4,260,076.00 |
1,761,478.25 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
69,385.41 |
96,882.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
62,983,612.00 |
27,168,266.00 |
7,624,205.50 |
现金流入小计 |
1,377,876,992.00 |
2,068,388,864.00 |
1,842,377,088.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
991,035,840.00 |
1,650,869,120.00 |
1,304,317,312.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,168,679.75 |
2,511,617.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
194,305,024.00 |
196,690,992.00 |
196,946,448.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
16,404,846.00 |
18,631,170.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
3,680,120.25 |
5,247,194.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
19,092,886.00 |
13,261,311.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
103,727,344.00 |
87,171,584.00 |
79,191,928.00 |
现金流出小计 |
1,341,835,776.00 |
1,976,078,208.00 |
1,620,106,880.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
36,041,200.00 |
92,310,640.00 |
222,270,176.00 |
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收回投资所收到的现金 |
45,668,556.00 |
4,544,756.50 |
273,200.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
4,581,285.00 |
2,543,742.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
13,613.11 |
7,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
967,204.44 |
134,152.64 |
2,283,271.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
2,513,993.75 |
3,584,501.50 |
现金流入小计 |
1,377,876,992.00 |
11,787,801.00 |
8,691,965.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
31,209,966.00 |
35,632,384.00 |
36,421,788.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
80,017,824.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,341,835,776.00 |
115,650,208.00 |
36,421,788.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-80,669,656.00 |
-103,862,408.00 |
-27,729,824.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,200,422,144.00 |
464,695,008.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,220,640,384.00 |
9,305.37 |
107,500.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
1,200,431,488.00 |
464,802,496.00 |
偿还债务所支付的现金 |
1,220,640,384.00 |
1,059,733,888.00 |
537,444,480.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,298,724,736.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
7,833,894.50 |
7,457,951.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
52,440,660.00 |
53,255,996.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
3,450,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,341,835,776.00 |
1,120,008,448.00 |
601,608,448.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
80,423,048.00 |
-136,805,952.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1,361,548,800.00 |
68,871,280.00 |
57,734,400.00 |
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以固定资产偿还债务 |
-140,908,352.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-13,814.43 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-185,550,624.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
7,925,200.50 |
6,903,865.50 |
少数股东权益 |
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16,946,346.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
2,278,183.50 |
-205,025.33 |
固定资产折旧 |
0.00 |
99,983,616.00 |
135,717,200.00 |
无形资产摊销 |
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9,737,060.00 |
12,662,054.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
16,593,911.00 |
3,234,881.00 |
-549,705.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
133,402.22 |
-337,648.44 |
财务费用 |
0.00 |
46,186,868.00 |
49,621,572.00 |
投资损失(减:收益) |
94,266,984.00 |
-6,221,837.50 |
13,179,486.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-576,275.50 |
-56,077,500.00 |
116,941,744.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
7,549,010.00 |
-704,924,096.00 |
-619,180,096.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
200,396.52 |
674,640,256.00 |
486,193,408.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
974,037.38 |
0.00 |
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其他 |
48,781,648.00 |
-1,550,191.75 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
36,041,200.00 |
92,310,640.00 |
222,270,176.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
348,566,464.00 |
280,362,688.00 |
减:现金的期初余额 |
-98,462,048.00 |
279,695,200.00 |
222,628,272.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-728,803,392.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
776,196,416.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
68,871,280.00 |
57,734,400.00 |
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