中华企业财务报表 |
评论“中华企业” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,670,148,608.00 |
509,508,608.00 |
163,695,728.00 |
收到的租金 |
0.00 |
4,134,128.00 |
1,742,312.50 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
5,716,214.50 |
144,064.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9,240,440.00 |
77,870,376.00 |
37,242,284.00 |
现金流入小计 |
1,718,039,168.00 |
597,229,312.00 |
202,824,384.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
520,221,920.00 |
380,606,528.00 |
139,145,744.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
567,308.62 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
64,955,244.00 |
35,378,736.00 |
9,985,564.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
782,949.75 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
27,072,234.00 |
17,231,292.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
23,043,242.00 |
20,918,016.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
133,926,608.00 |
136,269,200.00 |
18,039,602.00 |
现金流出小计 |
864,023,360.00 |
603,720,192.00 |
205,320,208.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
854,015,808.00 |
-6,490,867.50 |
-2,495,826.00 |
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收回投资所收到的现金 |
932,741,440.00 |
878,997,376.00 |
255,667,648.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
4,306,001.50 |
5,434,647.50 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
11,812,126.00 |
14,856,277.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
6,953,289.50 |
248,358.58 |
34,150.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
67,662,288.00 |
3,507,396.50 |
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现金流入小计 |
1,718,039,168.00 |
898,871,296.00 |
275,992,704.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
9,442,758.00 |
6,989,513.50 |
800,690.25 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
195,212,208.00 |
58,177,760.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
789,651,968.00 |
120,854,848.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
864,023,360.00 |
991,853,696.00 |
179,833,296.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-444,283,296.00 |
-92,982,448.00 |
96,159,416.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
827,990.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
1,449,625,216.00 |
931,939,968.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
2,109,721,984.00 |
3,546,865.00 |
407,419.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
1,454,000,128.00 |
932,347,392.00 |
偿还债务所支付的现金 |
2,117,721,984.00 |
1,072,605,248.00 |
878,540,032.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,826,171,904.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
25,373,232.00 |
43,299,404.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
66,188,400.00 |
27,098,822.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
12,524,030.00 |
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现金流出小计 |
864,023,360.00 |
1,176,690,944.00 |
948,938,240.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
277,309,184.00 |
-16,590,806.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-12,634.00 |
1,154.81 |
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现金及现金等价物净增加额 |
2,041,417,728.00 |
177,823,248.00 |
77,073,936.00 |
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以固定资产偿还债务 |
76,304,264.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-15,198.65 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
486,021,600.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
108,101,728.00 |
117,539,288.00 |
少数股东权益 |
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29,811,060.00 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
16,613,868.00 |
-489,626.59 |
固定资产折旧 |
0.00 |
11,610,512.00 |
2,228,554.00 |
无形资产摊销 |
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2,947,913.75 |
529,561.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
17,733,864.00 |
-51,113.51 |
307,955.97 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
26,338.09 |
|
财务费用 |
0.00 |
68,813,816.00 |
28,060,926.00 |
投资损失(减:收益) |
15,049,312.00 |
-89,569,512.00 |
-141,065,712.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
1,650,890.50 |
-56,226,580.00 |
109,660,296.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-2,319,353.75 |
109,097,744.00 |
-138,569,488.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-5,156,074.50 |
-186,436,112.00 |
30,937,496.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
121,507.31 |
0.00 |
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其他 |
77,003,888.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
854,015,808.00 |
-6,490,867.50 |
-2,495,826.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
384,311,616.00 |
160,380,416.00 |
减:现金的期初余额 |
600,969,088.00 |
206,488,368.00 |
83,306,488.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-130,356,576.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
72,685,088.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
177,823,248.00 |
77,073,936.00 |
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