哈药集团财务报表 |
评论“哈药集团” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5,422,551,040.00 |
6,599,677,440.00 |
5,187,108,864.00 |
收到的租金 |
0.00 |
2,598,693.50 |
38,471,324.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
14,593,100.00 |
16,381,364.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,142,172,288.00 |
59,579,196.00 |
50,845,696.00 |
现金流入小计 |
6,579,479,552.00 |
6,676,448,256.00 |
5,292,807,168.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
2,921,205,504.00 |
2,787,805,952.00 |
3,206,076,672.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
9,300,035.00 |
3,540,129.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
414,200,896.00 |
429,818,592.00 |
277,282,464.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
584,836,160.00 |
266,108,816.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
85,712,056.00 |
38,372,136.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
80,837,112.00 |
37,626,616.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1,983,545,856.00 |
2,156,441,856.00 |
1,032,584,448.00 |
现金流出小计 |
5,975,350,272.00 |
6,134,751,744.00 |
4,861,591,040.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
604,128,832.00 |
541,696,512.00 |
431,215,872.00 |
收回投资所收到的现金 |
66,000.00 |
227,615.00 |
253,737.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
1,307,350.25 |
52,068.82 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
126,448.91 |
115,822.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
1,110,561.38 |
3,314,914.00 |
1,066,406.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
13,950,000.00 |
7,557,430.50 |
现金流入小计 |
6,579,479,552.00 |
18,926,328.00 |
9,045,465.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
635,276,160.00 |
582,494,208.00 |
184,426,816.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
5,975,350,272.00 |
582,494,208.00 |
184,426,816.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-702,701,376.00 |
-563,567,872.00 |
-175,381,344.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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276,901,440.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
760,046,144.00 |
976,549,568.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
469,749,984.00 |
7,684,680.00 |
25,678,000.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
767,730,880.00 |
1,279,129,088.00 |
偿还债务所支付的现金 |
1,450,809,984.00 |
840,179,648.00 |
1,151,304,576.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
524,984,000.00 |
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668,123.31 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
34,779,436.00 |
52,068.82 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
46,770,016.00 |
69,402,040.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
308,898.44 |
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现金流出小计 |
5,975,350,272.00 |
922,038,016.00 |
1,221,426,816.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-154,307,136.00 |
57,702,204.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
643,322,624.00 |
-176,178,512.00 |
313,536,704.00 |
以固定资产偿还债务 |
807,487,296.00 |
524,986.81 |
400,000.00 |
以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
708,914,752.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
168,380.02 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
228,063,408.00 |
157,914,368.00 |
少数股东权益 |
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1,008,290.75 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
40,245,220.00 |
27,535,398.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
157,452,960.00 |
156,018,448.00 |
无形资产摊销 |
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11,073,956.00 |
9,488,385.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
8,637,678.00 |
-16,430,595.00 |
10,028,284.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
3,943,002.75 |
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财务费用 |
0.00 |
41,226,060.00 |
35,383,048.00 |
投资损失(减:收益) |
172,793,584.00 |
2,024,590.50 |
-131,540.28 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
237,369.59 |
116,289,016.00 |
-124,725,448.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
27,040,640.00 |
-147,666,048.00 |
-524,708,320.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
13,985,047.00 |
69,718,088.00 |
664,927,424.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
56,224,728.00 |
21,020,560.00 |
9,190,151.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
604,128,832.00 |
541,696,512.00 |
431,215,872.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
323,648,960.00 |
499,827,488.00 |
减:现金的期初余额 |
-351,981,472.00 |
499,827,488.00 |
186,290,768.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
82,099,104.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
268,535,168.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-176,178,512.00 |
313,536,704.00 |
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