ST兴业财务报表 |
评论“ST兴业” |
|
|
项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
80,731,032.00 |
228,501,232.00 |
311,362,976.00 |
收到的租金 |
0.00 |
4,192,512.50 |
9,352,187.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
7,800,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6,721,978.00 |
8,726,001.00 |
30,494,970.00 |
现金流入小计 |
87,453,008.00 |
241,419,744.00 |
359,010,144.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
26,036,290.00 |
270,770,400.00 |
257,967,632.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
5,400.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4,293,782.00 |
3,134,368.75 |
2,481,351.25 |
支付的增值税款 |
0.00 |
4,436.55 |
|
支付的所得税款 |
0.00 |
1,773,148.38 |
3,968,004.25 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
1,923,071.25 |
5,675,901.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10,241,470.00 |
154,826,832.00 |
287,286,112.00 |
现金流出小计 |
43,555,276.00 |
432,432,256.00 |
557,384,384.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
43,897,728.00 |
-191,012,496.00 |
-198,374,272.00 |
收回投资所收到的现金 |
0.00 |
820,000.00 |
1,014,430.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
5,074,799.00 |
120,821.83 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
500.00 |
0.00 |
100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
87,453,008.00 |
5,894,799.00 |
1,535,251.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
591,229.25 |
789,479.00 |
53,081,048.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
2,000,000.00 |
104,050.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
43,555,276.00 |
2,789,479.00 |
53,185,100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-390,729.22 |
3,105,319.75 |
-51,649,848.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
借款所收到的现金 |
0.00 |
774,428,224.00 |
645,147,520.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
631,724,992.00 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
0.00 |
774,428,224.00 |
645,247,488.00 |
偿还债务所支付的现金 |
631,724,992.00 |
645,175,424.00 |
412,600,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
639,149,760.00 |
0.00 |
|
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
44,886,264.00 |
23,867,712.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
43,555,276.00 |
690,061,696.00 |
136,467,744.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
84,366,520.00 |
208,779,760.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
672,462,720.00 |
-103,540,656.00 |
-4,124,350.50 |
以固定资产偿还债务 |
-40,737,732.00 |
0.00 |
|
以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
以固定资产进长期投资 |
2,769,268.75 |
0.00 |
|
以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
|
净利润 |
0.00 |
4,035,603.25 |
27,127,028.00 |
少数股东权益 |
|
|
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
6,507,968.00 |
15,591,732.00 |
固定资产折旧 |
0.00 |
1,051,200.00 |
1,135,159.00 |
无形资产摊销 |
|
131,724.12 |
131,724.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
24,139.08 |
16,899.01 |
13,685.69 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
-1,996.92 |
财务费用 |
0.00 |
10,881,861.00 |
9,994,695.00 |
投资损失(减:收益) |
1,033,299.38 |
-4,957,235.00 |
-538,157.81 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
-16,099.45 |
-188,026,512.00 |
21,009,978.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
74,334.04 |
-41,352,180.00 |
-275,102,336.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
14,499.69 |
20,810,390.00 |
2,505,739.50 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
33,312,942.00 |
0.00 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
43,897,728.00 |
-191,012,496.00 |
-198,374,272.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
9,454,566.00 |
113,015,224.00 |
减:现金的期初余额 |
449,045,184.00 |
112,995,224.00 |
154,259,568.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-342,566,656.00 |
0.00 |
|
减:现金等价物的期初余额 |
-67,315,168.00 |
0.00 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-103,540,656.00 |
-41,244,352.00 |
|