华纺股份财务报表 |
评论“华纺股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,180,440,832.00 |
1,156,097,664.00 |
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收到的租金 |
0.00 |
964,254.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
1,003,283.50 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8,040,565.50 |
43,554,144.00 |
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现金流入小计 |
1,224,087,680.00 |
1,201,619,328.00 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,071,072,064.00 |
1,084,797,824.00 |
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经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,523,997.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
44,453,500.00 |
44,113,528.00 |
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支付的增值税款 |
0.00 |
31,456,714.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
9,025,363.00 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
2,231,137.50 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
30,159,556.00 |
39,295,064.00 |
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现金流出小计 |
1,186,241,792.00 |
1,213,443,584.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
37,845,856.00 |
-11,824,269.00 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
276,900.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
22,635.00 |
867,010.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流入小计 |
1,224,087,680.00 |
1,143,910.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
132,335,160.00 |
22,200,462.00 |
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权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
229,910.52 |
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现金流出小计 |
1,186,241,792.00 |
22,430,374.00 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-187,453,200.00 |
-21,286,464.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
326,388,992.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
276,056,480.00 |
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现金流入小计 |
13,100,457.00 |
326,388,992.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
778,015,744.00 |
292,120,992.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
324,218,432.00 |
900,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
18,730,814.00 |
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融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
6,993,291.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,186,241,792.00 |
318,745,120.00 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
7,643,894.50 |
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汇率变动对现金的影响额 |
53,610,548.00 |
-8,277.68 |
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现金及现金等价物净增加额 |
395,796,480.00 |
-25,475,116.00 |
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以固定资产偿还债务 |
382,219,264.00 |
1,229,346.50 |
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以投资偿还债务 |
-47,255.17 |
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以固定资产进长期投资 |
232,564,640.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
966,878.56 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
32,895,428.00 |
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少数股东权益 |
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4,420,648.50 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
-43,166.98 |
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固定资产折旧 |
0.00 |
37,195,788.00 |
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无形资产摊销 |
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924,948.44 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
580,790.62 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
23,798.50 |
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财务费用 |
0.00 |
20,292,710.00 |
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投资损失(减:收益) |
34,837,560.00 |
943,274.06 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-975,160.00 |
-31,695,920.00 |
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经营性应收项目的减少(减:增加) |
-4,494,693.50 |
-3,143,297.25 |
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经营性应付项目的增加(减:减少) |
182,940.61 |
-84,620,176.00 |
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增值税增加净额(减:减少) |
182,789.48 |
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其他 |
16,697,547.00 |
8,577,862.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
37,845,856.00 |
-11,824,269.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
29,851,348.00 |
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减:现金的期初余额 |
-27,087,074.00 |
55,326,464.00 |
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加:现金等价物的期末余额 |
-47,759,948.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
29,762,492.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-25,475,116.00 |
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