鑫新股份财务报表 |
评论“鑫新股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
436,616,288.00 |
476,707,936.00 |
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收到的租金 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
542,425,728.00 |
594,036,544.00 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
389,834,592.00 |
398,375,424.00 |
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经营租赁所支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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支付的增值税款 |
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支付的所得税款 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
526,122,272.00 |
540,235,072.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
16,303,469.00 |
53,801,452.00 |
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收回投资所收到的现金 |
5,900.00 |
21,520.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
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199,919.62 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
12,421.00 |
222,960.62 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
1,973,926.75 |
5,982,591.50 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
1,973,926.75 |
5,982,591.50 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-1,961,505.75 |
-5,759,631.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
134,323,008.00 |
62,185,476.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
134,807,792.00 |
62,185,476.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
128,964,520.00 |
52,050,316.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
15,762,197.00 |
15,140,265.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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减少注册资本所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
142,484.45 |
131,373.34 |
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现金流出小计 |
144,869,200.00 |
67,321,952.00 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-10,061,405.00 |
-5,136,478.50 |
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汇率变动对现金的影响额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
4,280,558.00 |
42,905,344.00 |
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以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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以固定资产进长期投资 |
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以存货偿还债务 |
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融资租入固定资产 |
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净利润 |
10,683,552.00 |
11,699,316.00 |
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少数股东权益 |
95,973.78 |
152,447.03 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-492,086.62 |
-323,367.94 |
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固定资产折旧 |
7,928,876.50 |
7,983,115.50 |
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无形资产摊销 |
293,286.59 |
293,286.59 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
14,655.69 |
115,076.69 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
15,419,885.00 |
14,937,781.00 |
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投资损失(减:收益) |
339,921.88 |
344,921.91 |
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递延税款贷项(减:借项) |
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存货的减少(减:增加) |
-7,069,247.50 |
515,358.69 |
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经营性应收项目的减少(减:增加) |
-1,703,579.75 |
13,102,693.00 |
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经营性应付项目的增加(减:减少) |
-12,735,357.00 |
2,612,758.00 |
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增值税增加净额(减:减少) |
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其他 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
16,303,469.00 |
53,801,452.00 |
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现金的期末余额 |
58,998,916.00 |
54,718,360.00 |
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减:现金的期初余额 |
54,718,360.00 |
11,813,015.00 |
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加:现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
4,280,558.00 |
42,905,344.00 |
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