珠峰摩托财务报表 |
评论“珠峰摩托” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
624,979,392.00 |
1,046,702,976.00 |
1,013,312,768.00 |
收到的租金 |
0.00 |
3,028,254.50 |
1,060,064.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
9,669,000.00 |
9,175,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
19,141,708.00 |
14,859,360.00 |
1,736,081.88 |
现金流入小计 |
656,354,112.00 |
1,074,259,584.00 |
1,025,283,904.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
585,721,664.00 |
760,071,232.00 |
958,876,992.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
765,479.31 |
3,083,027.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
9,787,946.00 |
9,149,317.00 |
10,345,188.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
52,143,836.00 |
45,757,692.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
2,000,000.00 |
7,364,633.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
153,000.00 |
3,395,566.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
118,299,608.00 |
131,251,440.00 |
102,742,536.00 |
现金流出小计 |
752,905,216.00 |
955,534,336.00 |
1,131,565,696.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-96,551,112.00 |
118,725,280.00 |
-106,281,752.00 |
收回投资所收到的现金 |
3,000.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
51,580,736.00 |
342,800.00 |
78,827.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
656,354,112.00 |
342,800.00 |
78,827.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
39,325,524.00 |
18,128,800.00 |
45,559,668.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
752,905,216.00 |
18,128,800.00 |
45,559,668.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-58,671,780.00 |
-17,786,000.00 |
-45,480,840.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
399,773,504.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
222,000,000.00 |
269,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
279,000,000.00 |
82,285.27 |
502,398.44 |
现金流入小计 |
0.00 |
621,855,808.00 |
270,302,400.00 |
偿还债务所支付的现金 |
286,229,376.00 |
202,800,000.00 |
146,700,000.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
172,000,000.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
8,035,708.00 |
5,269,269.50 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
1,180,500.00 |
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现金流出小计 |
752,905,216.00 |
212,016,208.00 |
151,969,264.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
409,839,584.00 |
118,333,128.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
1,500,000.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
277,442,080.00 |
510,778,848.00 |
-33,429,462.00 |
以固定资产偿还债务 |
8,787,303.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-146,435,584.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
33,272,110.00 |
52,289,600.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
875,565.00 |
-239,865.72 |
固定资产折旧 |
0.00 |
7,416,267.00 |
6,736,235.00 |
无形资产摊销 |
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435,937.38 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
0.00 |
1,005,090.50 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
|
财务费用 |
0.00 |
7,338,924.00 |
5,848,651.50 |
投资损失(减:收益) |
9,088,058.00 |
-9,899,866.00 |
193,448.27 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
50,528.51 |
35,993,592.00 |
-109,361,552.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-10,073,199.00 |
20,869,582.00 |
64,338,156.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
2,363,712.75 |
48,249,480.00 |
-103,066,200.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
13,131,716.00 |
-6,660,750.00 |
-5,719,268.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-96,551,112.00 |
118,725,280.00 |
-106,281,752.00 |
现金的期末余额 |
0.00 |
535,586,528.00 |
24,807,660.00 |
减:现金的期初余额 |
76,170,928.00 |
24,807,660.00 |
58,237,124.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-82,188,784.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-127,896,288.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
510,778,848.00 |
-33,429,462.00 |
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